| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1489190.43 |
| 存出保证金 | 180020.65 |
| 交易性金融资产 | 913253930.79 |
| 股票投资 | 913253930.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2481133.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38296.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 995123787.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7172089.18 |
| 应付赎回款 | 688284.97 |
| 应付管理人报酬 | 968896.76 |
| 应付托管费 | 161482.79 |
| 应付销售服务费 | 163409.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1052931.23 |
| 负债合计 | 10207094.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1234839070.21 |
| 所有者权益合计 | 984916692.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 995123787.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77919548.31 |
| 结算备付金 | 2105421.24 |
| 存出保证金 | 303739.05 |
| 交易性金融资产 | 1228097785.37 |
| 股票投资 | 1228097785.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14054606.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405455.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1322886556.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15840208.74 |
| 应付赎回款 | 1078784.69 |
| 应付管理人报酬 | 1612874.42 |
| 应付托管费 | 268812.42 |
| 应付销售服务费 | 224389.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1271404.1 |
| 负债合计 | 20296473.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412367790.84 |
| 所有者权益合计 | 1302590082.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1322886556.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123235430.17 |
| 结算备付金 | 3894317.12 |
| 存出保证金 | 221813.81 |
| 交易性金融资产 | 1192747057.37 |
| 股票投资 | 1190400141.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2346915.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249943.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1320348562.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4142039.95 |
| 应付赎回款 | 565859.73 |
| 应付管理人报酬 | 1663771.36 |
| 应付托管费 | 277295.25 |
| 应付销售服务费 | 254900.47 |
| 应付税费 | 16.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1331221.84 |
| 负债合计 | 8235104.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413034122.14 |
| 所有者权益合计 | 1312113457.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1320348562.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99686786.7 |
| 结算备付金 | 4695175.9 |
| 存出保证金 | 285573.04 |
| 交易性金融资产 | 1448206844.35 |
| 股票投资 | 1444620954.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3585889.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11999998.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 966510.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1565840889.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14778902.3 |
| 应付赎回款 | 6067569.77 |
| 应付管理人报酬 | 1786734.22 |
| 应付托管费 | 297789.06 |
| 应付销售服务费 | 304899.28 |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1258960.93 |
| 负债合计 | 24494860.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1446129257.88 |
| 所有者权益合计 | 1541346029.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1565840889.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136208215.62 |
| 结算备付金 | 4630950.77 |
| 存出保证金 | 664481.04 |
| 交易性金融资产 | 1380533104.4 |
| 股票投资 | 1379162270.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1370834.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12699.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236047.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522285498.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14360047.63 |
| 应付赎回款 | 6659909.17 |
| 应付管理人报酬 | 1798093.52 |
| 应付托管费 | 299682.23 |
| 应付销售服务费 | 316946.24 |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194770.92 |
| 负债合计 | 24925176.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1274457309.01 |
| 所有者权益合计 | 1497360321.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522285498.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297562615.0 |
| 结算备付金 | 6184884.12 |
| 存出保证金 | 1623089.99 |
| 交易性金融资产 | 2798470591.32 |
| 股票投资 | 2797826491.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99959305.21 |
| 应收利息 | 22816.2 |
| 应收股利 | 382213.98 |
| 应收申购款 | 1589119.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3205794635.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 226293238.73 |
| 应付管理人报酬 | 4236870.51 |
| 应付托管费 | 706145.1 |
| 应付销售服务费 | 383873.26 |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 627174.97 |
| 负债合计 | 235378771.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2750956162.28 |
| 所有者权益合计 | 2970415863.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3205794635.37 |
