| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124190300.89元 |
| 本期利润 | -125542543.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183672788.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 744999496.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40480171.41元 |
| 本期利润 | -9470260.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75555901.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 959931860.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134353033.97元 |
| 本期利润 | -227410070.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68327203.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 945704700.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91710401.1元 |
| 本期利润 | -99316012.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67160249.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 1027701750.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242234353.41元 |
| 本期利润 | 338263955.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155716246.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 1032376375.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42439548.22元 |
| 本期利润 | 216287804.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47257707.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 2418862917.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
