| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73835966.52 |
| 1.利息收入 | 307164.57 |
| 存款利息收入 | 63311.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70995747.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70995747.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2533043.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.57 |
| 减：二、费用 | 10646794.8 |
| 1.管理人报酬 | 6069531.03 |
| 2.托管费 | 2023176.95 |
| 3.销售服务费 | 5036.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2311850.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311850.18 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63189171.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63189171.72 |
| 一、收入： | 44286964.03 |
| 1.利息收入 | 244324.89 |
| 存款利息收入 | 2558.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35489659.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35489659.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8552977.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.85 |
| 减：二、费用 | 6234852.56 |
| 1.管理人报酬 | 3011774.7 |
| 2.托管费 | 1003924.85 |
| 3.销售服务费 | 2498.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2108794.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108794.14 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38052111.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38052111.47 |
| 一、收入： | 63776653.86 |
| 1.利息收入 | 1004826.86 |
| 存款利息收入 | 57083.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70372518.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70372518.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7600704.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.96 |
| 减：二、费用 | 12896683.17 |
| 1.管理人报酬 | 6108291.11 |
| 2.托管费 | 2036097.07 |
| 3.销售服务费 | 5065.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4510029.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4510029.47 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50879970.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50879970.69 |
| 一、收入： | 37968515.63 |
| 1.利息收入 | 426274.66 |
| 存款利息收入 | 43371.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40628944.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40628944.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3086714.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.68 |
| 减：二、费用 | 7919150.43 |
| 1.管理人报酬 | 3038860.95 |
| 2.托管费 | 1012953.68 |
| 3.销售服务费 | 2509.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3756966.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3756966.07 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30049365.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30049365.2 |
| 一、收入： | 51489427.27 |
| 1.利息收入 | 33672650.37 |
| 存款利息收入 | 101812.16 |
| 债券利息收入 | 32508009.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10450077.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10450077.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7366694.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.41 |
| 减：二、费用 | 6842607.22 |
| 1.管理人报酬 | 3091048.8 |
| 2.托管费 | 1030349.39 |
| 3.销售服务费 | 43341.59 |
| 4.交易费用 | 66088.52 |
| 5.利息支出 | 2406878.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2406878.92 |
| 6.其他费用 | 204900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44646820.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44646820.05 |
| 一、收入： | 90017.11 |
| 1.利息收入 | 92267.61 |
| 存款利息收入 | 11808.36 |
| 债券利息收入 | 74350.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2645.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.0 |
| 减：二、费用 | 99644.63 |
| 1.管理人报酬 | 14871.66 |
| 2.托管费 | 4957.06 |
| 3.销售服务费 | 2478.03 |
| 4.交易费用 | 13.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77324.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9627.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9627.52 |
