天弘庆享A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60510136.56元 |
| 本期利润 |
63036829.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14662819.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2022754570.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29428206.04元 |
| 本期利润 |
37959893.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3444195.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2017592393.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58340276.03元 |
| 本期利润 |
50758557.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6320669.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2012590028.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33056390.04元 |
| 本期利润 |
29977183.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8920551.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2018850364.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36629373.71元 |
| 本期利润 |
44032305.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26220050.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
2039207796.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2253.13元 |
| 本期利润 |
-3577.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3328.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
4996681.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
