国泰合益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-655880.43元 |
| 本期利润 |
-544069.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-600076.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
5932755.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138363.32元 |
| 本期利润 |
-130613.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432693.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
10077325.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1308597.99元 |
| 本期利润 |
-3032971.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351962.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
12165236.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-977024.73元 |
| 本期利润 |
-2568544.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203653.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
24163438.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900289.98元 |
| 本期利润 |
1678377.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019889.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
108489558.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464014.54元 |
| 本期利润 |
-107269.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-496313.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
67936137.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
