富国天润回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
150620.72 |
| 存出保证金 |
66748.37 |
| 交易性金融资产 |
98329420.38 |
| 股票投资 |
20622901.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77706518.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20012517.15 |
| 应收证券清算款 |
25142428.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2348.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148737661.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69413.24 |
| 应付管理人报酬 |
119025.88 |
| 应付托管费 |
14878.24 |
| 应付销售服务费 |
2935.07 |
| 应付税费 |
3020.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223457.5 |
| 负债合计 |
432730.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152837729.0 |
| 所有者权益合计 |
148304930.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
148737661.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10988263.65 |
| 结算备付金 |
43179.3 |
| 存出保证金 |
171763.14 |
| 交易性金融资产 |
242363215.56 |
| 股票投资 |
43870558.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198492657.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59982838.35 |
| 应收证券清算款 |
23713.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27709.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313600683.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168166.43 |
| 应付管理人报酬 |
205807.4 |
| 应付托管费 |
25725.9 |
| 应付销售服务费 |
1470.43 |
| 应付税费 |
5062.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268084.93 |
| 负债合计 |
674317.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314606689.89 |
| 所有者权益合计 |
312926365.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
313600683.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40236127.13 |
| 结算备付金 |
3910333.97 |
| 存出保证金 |
187908.52 |
| 交易性金融资产 |
450884355.2 |
| 股票投资 |
117700414.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333183940.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100057512.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10948.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595287185.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28864705.13 |
| 应付管理人报酬 |
440089.9 |
| 应付托管费 |
55011.23 |
| 应付销售服务费 |
7335.27 |
| 应付税费 |
4463.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449896.92 |
| 负债合计 |
29821501.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560357782.52 |
| 所有者权益合计 |
565465683.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
595287185.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127302900.51 |
| 结算备付金 |
234111.58 |
| 存出保证金 |
141862.45 |
| 交易性金融资产 |
472518708.52 |
| 股票投资 |
205872919.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266645788.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250409.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600447992.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6500828.34 |
| 应付赎回款 |
194172.59 |
| 应付管理人报酬 |
381511.79 |
| 应付托管费 |
47688.98 |
| 应付销售服务费 |
2844.47 |
| 应付税费 |
5100.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309086.88 |
| 负债合计 |
7441233.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565685581.83 |
| 所有者权益合计 |
593006759.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
600447992.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127575708.94 |
| 结算备付金 |
906818.0 |
| 存出保证金 |
200941.82 |
| 交易性金融资产 |
427202063.66 |
| 股票投资 |
150135263.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277066800.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1117042.51 |
| 应收利息 |
4082658.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125873.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611211106.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.26 |
| 应付赎回款 |
398240.79 |
| 应付管理人报酬 |
387185.82 |
| 应付托管费 |
48398.24 |
| 应付销售服务费 |
2873.8 |
| 应付税费 |
3203.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150044.48 |
| 负债合计 |
51341207.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528770042.94 |
| 所有者权益合计 |
559869899.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
611211106.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65966659.71 |
| 结算备付金 |
276039.74 |
| 存出保证金 |
42309.45 |
| 交易性金融资产 |
155216831.29 |
| 股票投资 |
67744459.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87472371.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1369718.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109148.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222980707.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1100725.78 |
| 应付赎回款 |
776913.93 |
| 应付管理人报酬 |
155162.01 |
| 应付托管费 |
19395.27 |
| 应付销售服务费 |
1939.86 |
| 应付税费 |
1797.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60497.07 |
| 负债合计 |
2253093.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213473413.88 |
| 所有者权益合计 |
220727613.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
222980707.16 |
