富国基金管理有限公司关于

富国中债0-2年国开行债券指数

证券投资基金增加E类基金份额
并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国中债0-2年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股
份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决
定对富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金
份额，并对基金合同及《富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金托管协议》（以下
简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开
基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基
金合同和托管协议将自2024年4月15日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加E类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金拟增加E类基金份额，E类基金份额的份额代
码为021259。增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购
费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C
类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金
份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投
资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码
进行申购。

2、E类基金份额的费率结构

1）申购费率

E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费按前一日
E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。

4、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协
议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更
新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召
开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的
具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，
无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明
书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基
金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关
咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金
前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概
要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了
解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年4月11日

附件：富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前 修改后

48、C类基金份额：指不收取认购费、申购费，但从本类别基

48、C类基金份额：指不收取认购费、申购费，但从本类别 金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费的一类基金份

第 二 部 分 基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 额

释义 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价 49、E类基金份额：指不收取申购费，但从本类别基金资

值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 产中按0.10%的年费率计提销售服务费的一类基金份额

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，

以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程

九、基金份额的类别

九、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购

不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购 费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类

费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A 基金份额；不收取认购费、申购费，但从本类别基金资产中按

类基金份额；不收取认购费、申购费，但从本类别基金资 0.10%的年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；不收

产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 取申购费，但从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销

本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金 售服务费的，称为E类基金份额。

代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分

类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份

第 三 部 分 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份 额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净

基金的基本 额类别。 值。

情况 有关基金份额类别的具体设置、费率水平（基金管理 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类

费和基金托管费除外）等由基金管理人确定，并在招募说 别。

明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人在不违反 有关基金份额类别的具体设置、费率水平（基金管理费

法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不 和基金托管费除外）等由基金管理人确定，并在招募说明书

利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当 中公告。根据基金销售情况，基金管理人在不违反法律法规

程序后增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别 规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

的费率（基金管理费和基金托管费除外）、停止现有基金 况下，经履行适当程序后增加新的基金份额类别、调整现有

份额类别的销售、或调整基金份额分类规则等，调整实施 基金份额类别的费率（基金管理费和基金托管费除外）、停止

前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介 现有基金份额类别的销售、或调整基金份额分类规则等，调

公告并报中国证监会备案。 整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定

媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间

间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金 办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约

合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为相应类别的下一

一开放日基金份额申购、赎回的价格。 开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后

后计算的基金份额净值为基准进行计算； 计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类、C类基金份额，各类基金份额单 1、本基金分为A类、C类和E类基金份额，各类基金份额

独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额将分 单独设置代码，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金

别计算和公告基金份额净值。本基金基金份额净值的计 份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数

第 六 部 分 算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失

基金份额的 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后

申购与赎回 值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可

经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 以适当延迟计算或公告。

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份

份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金C类基金 额的投资者承担，不列入基金财产。本基金C类和E类基金

份额不收取申购费用。 份额不收取申购费用。

6、投资者申购本基金A类基金份额需交纳申购费 6、投资者申购本基金A类基金份额需交纳申购费用，申

用，申购本基金C类基金份额不需交纳申购费用。本基 购本基金C类和E类基金份额不需交纳申购费用。本基金A

金A类基金份额的申购费率及A类基金份额和C类基金 类基金份额的申购费率及各类基金份额申购份额具体的计

份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由

的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相

定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。在对基金 关公告中列示。在对基金份额持有人利益无实质性不利影

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当 响的情况下，履行适当程序后，基金管理人可以在法律法规

程序后，基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约 规定和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 有关规定在规定媒介上公告。

规定媒介上公告。

一、基金管理人 一、基金管理人

（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管

管理人的义务包括但不限于： 理人的义务包括但不限于：

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎

购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的 回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有

规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份 关规定计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、

第 七 部 分 额申购、赎回的价格； 赎回的价格；

基金合同当 二、基金托管人 二、基金托管人

事人及权利 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

义务 法定代表人：张金良 法定代表人/负责人：刘建军

成立时间：2007年3月6日 成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：810.31亿元人民币 注册资本：923.84亿元人民币

（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托

托管人的义务包括但不限于： 管人的义务包括但不限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基

金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

五、估值程序 五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基

类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理 生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机

法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。 构、基金合同另有规定的，从其规定。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

第 十 四 部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措

分 基金资 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额

产估值 净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为 净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该

基金份额净值错误。 类基金份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人

立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止 应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防

损失进一步扩大； 止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金

理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差

差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告， 达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并

并报中国证监会备案； 报中国证监会备案；

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

4、C类份额的销售服务费； 4、C类和E类基金份额的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

4、基金的销售服务费 4、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基

份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份 金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类和E类基

额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额

第 十 五 部 有人服务。 持有人服务。

分 基金费 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年 C类和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金

用与税收 费率计提。计算方法如下： 份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管 C类和E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月

人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基 据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节

休息日等，支付日期顺延。 假日、休息日等，支付日期顺延。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

第 十 六 部 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配

分 基金的 权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E

收益与分配 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分

分配利润将有所不同； 配利润将有所不同；

第 十 八 部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

分 基金的 （七）临时报告 （七）临时报告

信息披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值

零点五； 百分之零点五；

一、基金合同的变更 一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定

定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开 应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份

第 十 九 部 基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基 额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约

分 基金合 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事 定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

同的变更、 项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 人和基金托管人同意后变更并公告。

终止与基金 中国证监会备案。 五、基金财产清算剩余资产的分配

财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后 部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基

的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行

并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 分配。

比例进行分配。
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