鹏华安裕5个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8057510.33元 |
| 本期利润 |
10199591.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357617.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
50358646.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10131205.3元 |
| 本期利润 |
12496080.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6328780.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
253951482.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26699158.09元 |
| 本期利润 |
-45094881.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24687958.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
1166446136.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10396658.02元 |
| 本期利润 |
1157197.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67347560.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
1598901077.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54162833.6元 |
| 本期利润 |
68556884.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68463812.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
1446331133.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11657851.69元 |
| 本期利润 |
16315078.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11857499.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
792993275.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
