| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1045950.96 |
| 1.利息收入 | 10161.1 |
| 存款利息收入 | 10161.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1133494.44 |
| 股票投资收益 | -1802411.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3553.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665363.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2167244.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2039.32 |
| 减：二、费用 | 392084.0 |
| 1.管理人报酬 | 232509.26 |
| 2.托管费 | 43595.53 |
| 3.销售服务费 | 33857.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82121.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653866.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653866.96 |
| 一、收入： | -92316.76 |
| 1.利息收入 | 3343.23 |
| 存款利息收入 | 3343.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457447.82 |
| 股票投资收益 | 21242.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3145.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433059.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553732.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624.45 |
| 减：二、费用 | 178656.31 |
| 1.管理人报酬 | 105210.19 |
| 2.托管费 | 19726.94 |
| 3.销售服务费 | 12763.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40955.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270973.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270973.07 |
| 一、收入： | -4402248.04 |
| 1.利息收入 | 8835.8 |
| 存款利息收入 | 8835.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4171124.73 |
| 股票投资收益 | -4741220.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11363.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558732.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241583.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623.98 |
| 减：二、费用 | 351087.46 |
| 1.管理人报酬 | 206646.26 |
| 2.托管费 | 38746.12 |
| 3.销售服务费 | 22923.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82771.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4753335.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4753335.5 |
| 一、收入： | -1309469.44 |
| 1.利息收入 | 4848.49 |
| 存款利息收入 | 4848.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2626501.0 |
| 股票投资收益 | -2940283.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10880.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302902.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311059.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.45 |
| 减：二、费用 | 200870.46 |
| 1.管理人报酬 | 104269.55 |
| 2.托管费 | 19550.49 |
| 3.销售服务费 | 10797.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66252.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1510339.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1510339.9 |
| 一、收入： | -3773115.4 |
| 1.利息收入 | 15704.69 |
| 存款利息收入 | 11068.97 |
| 债券利息收入 | 4515.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3654828.27 |
| 股票投资收益 | -4167163.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7979.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39203.88 |
| 股利收益 | 465151.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139579.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5587.67 |
| 减：二、费用 | 866938.21 |
| 1.管理人报酬 | 231284.11 |
| 2.托管费 | 43365.81 |
| 3.销售服务费 | 24758.18 |
| 4.交易费用 | 483831.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83557.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4640053.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4640053.61 |
| 一、收入： | -550144.7 |
| 1.利息收入 | 7371.68 |
| 存款利息收入 | 4848.88 |
| 债券利息收入 | 2402.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516555.39 |
| 股票投资收益 | -1811373.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9016.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285800.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
955346.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3692.69 |
| 减：二、费用 | 343040.31 |
| 1.管理人报酬 | 99340.49 |
| 2.托管费 | 18626.36 |
| 3.销售服务费 | 15861.47 |
| 4.交易费用 | 179648.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29563.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-893185.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-893185.01 |
