名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5039331.22 |
1.利息收入 | 40295.99 |
存款利息收入 | 40295.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9407151.28 |
股票投资收益 | 7615539.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235342.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1556268.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14490184.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3405.57 |
减:二、费用 | 2693223.56 |
1.管理人报酬 | 1717095.17 |
2.托管费 | 286182.5 |
3.销售服务费 | 539953.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302.73 |
6.其他费用 | 149688.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7732554.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7732554.78 |
一、收入: | 5930200.01 |
1.利息收入 | 27971.36 |
存款利息收入 | 27971.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17666496.63 |
股票投资收益 | 16496497.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169999.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11767673.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3405.57 |
减:二、费用 | 1453492.72 |
1.管理人报酬 | 947903.18 |
2.托管费 | 157983.86 |
3.销售服务费 | 273459.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74146.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4476707.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4476707.29 |
一、收入: | -14172563.48 |
1.利息收入 | 55739.47 |
存款利息收入 | 55739.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18098659.52 |
股票投资收益 | -19485611.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1386952.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3870356.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2680683.15 |
1.管理人报酬 | 1743239.96 |
2.托管费 | 290539.93 |
3.销售服务费 | 497276.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149627.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16853246.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16853246.63 |
一、收入: | -10886083.94 |
1.利息收入 | 30120.46 |
存款利息收入 | 30120.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9787527.32 |
股票投资收益 | -10530807.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 743280.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1128677.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1374555.0 |
1.管理人报酬 | 895651.17 |
2.托管费 | 149275.18 |
3.销售服务费 | 255359.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74269.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12260638.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12260638.94 |
一、收入: | -5861290.94 |
1.利息收入 | 273140.64 |
存款利息收入 | 259949.13 |
债券利息收入 | 73.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9373880.67 |
股票投资收益 | -11482043.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198500.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1909662.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3226843.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12605.79 |
减:二、费用 | 3209756.91 |
1.管理人报酬 | 1587490.93 |
2.托管费 | 264581.8 |
3.销售服务费 | 452190.79 |
4.交易费用 | 753040.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152453.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9071047.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9071047.85 |
一、收入: | -2695125.34 |
1.利息收入 | 239280.38 |
存款利息收入 | 226093.2 |
债券利息收入 | 69.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1170759.67 |
股票投资收益 | -194803.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1365563.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4113765.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8599.99 |
减:二、费用 | 1043207.57 |
1.管理人报酬 | 537406.5 |
2.托管费 | 89567.73 |
3.销售服务费 | 155032.1 |
4.交易费用 | 211449.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49752.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3738332.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3738332.91 |