名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 25.43% | 95.68% | 0.48% | 38293.46 |
2023-12-31 | 21.26% | 104.5% | 0.89% | 42348.62 |
2023-09-30 | 23.1% | 98.62% | 0.86% | 44445.99 |
2023-06-30 | 23.15% | 102.27% | 0.34% | 50981.25 |
2023-03-31 | 25.18% | 99.7% | 1.61% | 55304.64 |
2022-12-31 | 20.7% | 111.74% | 0.26% | 61212.94 |
2022-09-30 | 19.99% | 105.48% | 0.71% | 65591.96 |
2022-06-30 | 24.41% | 103.74% | 0.88% | 82546.40 |
2022-03-31 | 20.12% | 101.47% | 2.27% | 93788.22 |
2021-12-31 | 17.37% | 103.12% | 0.82% | 196365.58 |
2021-09-30 | 13.82% | 102.9% | 0.8% | 192419.56 |
2021-06-30 | 12.81% | 100.39% | 0.76% | 190796.74 |
2021-03-31 | 10.75% | 100.01% | 1.35% | 186964.95 |