博时成长领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17388096.05 |
| 存出保证金 |
458607.35 |
| 交易性金融资产 |
3683067905.41 |
| 股票投资 |
3511362821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171705084.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107538453.09 |
| 应收证券清算款 |
23032187.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70048.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4035983516.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25483512.28 |
| 应付赎回款 |
3412982.1 |
| 应付管理人报酬 |
4054051.13 |
| 应付托管费 |
675675.19 |
| 应付销售服务费 |
259508.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831201.07 |
| 负债合计 |
34716929.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6328241597.28 |
| 所有者权益合计 |
4001266587.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4035983516.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427424769.26 |
| 结算备付金 |
5694043.16 |
| 存出保证金 |
744189.91 |
| 交易性金融资产 |
4164765976.21 |
| 股票投资 |
4148616349.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16149626.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149944474.16 |
| 应收证券清算款 |
10779157.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22191604.32 |
| 应收申购款 |
113099.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4781657313.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186.99 |
| 应付赎回款 |
5622658.75 |
| 应付管理人报酬 |
5941651.43 |
| 应付托管费 |
990275.23 |
| 应付销售服务费 |
303265.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063991.7 |
| 负债合计 |
13922029.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6915249255.24 |
| 所有者权益合计 |
4767735284.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4781657313.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485517458.36 |
| 结算备付金 |
15338982.73 |
| 存出保证金 |
1264953.87 |
| 交易性金融资产 |
5067862839.95 |
| 股票投资 |
4969557321.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98305518.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27878188.41 |
| 应收证券清算款 |
5582429.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93463.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5603538315.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8953935.44 |
| 应付赎回款 |
3007045.43 |
| 应付管理人报酬 |
7150786.86 |
| 应付托管费 |
1191797.82 |
| 应付销售服务费 |
365634.12 |
| 应付税费 |
20.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893978.22 |
| 负债合计 |
21563198.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7608640639.79 |
| 所有者权益合计 |
5581975117.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5603538315.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605646994.97 |
| 结算备付金 |
37220759.82 |
| 存出保证金 |
1216592.11 |
| 交易性金融资产 |
5899878079.03 |
| 股票投资 |
5888757980.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11120098.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120000030.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14510802.88 |
| 应收申购款 |
996188.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6679469447.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103099517.34 |
| 应付赎回款 |
8861904.52 |
| 应付管理人报酬 |
7802465.52 |
| 应付托管费 |
1300410.92 |
| 应付销售服务费 |
397237.91 |
| 应付税费 |
43.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1905313.62 |
| 负债合计 |
123366892.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8180750658.53 |
| 所有者权益合计 |
6556102554.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6679469447.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
904916523.23 |
| 结算备付金 |
33607559.51 |
| 存出保证金 |
961624.96 |
| 交易性金融资产 |
7329331400.42 |
| 股票投资 |
7328299650.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031750.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50393326.12 |
| 应收利息 |
-20874.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391424.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8719580983.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
548.0 |
| 应付赎回款 |
11087919.78 |
| 应付管理人报酬 |
11167392.51 |
| 应付托管费 |
1861232.09 |
| 应付销售服务费 |
570274.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104512.88 |
| 负债合计 |
26534823.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9006836469.86 |
| 所有者权益合计 |
8693046159.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8719580983.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339828636.99 |
| 结算备付金 |
350497357.6 |
| 存出保证金 |
2050975.74 |
| 交易性金融资产 |
8315702097.33 |
| 股票投资 |
7714770097.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600932000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1970000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30299131.04 |
| 应收利息 |
3220785.9 |
| 应收股利 |
9883173.76 |
| 应收申购款 |
896944.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11022379103.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
827.79 |
| 应付赎回款 |
159016033.32 |
| 应付管理人报酬 |
13771626.53 |
| 应付托管费 |
2295271.08 |
| 应付销售服务费 |
778200.42 |
| 应付税费 |
2.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367777.54 |
| 负债合计 |
178535056.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10673785508.5 |
| 所有者权益合计 |
10843844047.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11022379103.0 |
