名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -538.82 | -617.56 | 114.61% | 197.44 | -36.64% | 35.03 | -6.50% |
2023-06-30 | -342.37 | -269.67 | 78.77% | 115.19 | -33.64% | 28.95 | -8.46% |
2022-12-31 | -479.23 | -324.13 | 67.64% | 627.60 | -130.96% | 2.36 | -0.49% |
2022-06-30 | -360.33 | -324.23 | 89.98% | 364.46 | -101.14% | 0.04 | -0.01% |
2021-12-31 | 2061.18 | 714.58 | 34.67% | -73.78 | -3.58% | 57.79 | 2.80% |
2021-06-30 | 845.42 | -16.37 | -1.94% | -11.38 | -1.35% | 39.68 | 4.69% |