博时双季鑫6个月持有期混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64382.26元 |
| 本期利润 |
-76611.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48215.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
1029551.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27275.39元 |
| 本期利润 |
-47186.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20621.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1169376.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14341.08元 |
| 本期利润 |
-130212.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61777.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
2424752.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16607.75元 |
| 本期利润 |
-81838.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140086.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
3403550.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290907.78元 |
| 本期利润 |
478740.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195758.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
4099142.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76244.95元 |
| 本期利润 |
204499.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76273.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
10723754.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
