| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 71742.29 |
| 存出保证金 | 19011.99 |
| 交易性金融资产 | 88111502.46 |
| 股票投资 | 12438824.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75672678.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95101483.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15024092.86 |
| 应付证券清算款 | 1732861.44 |
| 应付赎回款 | 66326.38 |
| 应付管理人报酬 | 53352.04 |
| 应付托管费 | 13338.04 |
| 应付销售服务费 | 4008.69 |
| 应付税费 | 373.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115165.85 |
| 负债合计 | 17009518.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83320255.36 |
| 所有者权益合计 | 78091964.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 95101483.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6226175.68 |
| 结算备付金 | 105311.97 |
| 存出保证金 | 25815.96 |
| 交易性金融资产 | 90343482.83 |
| 股票投资 | 18060119.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72283363.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1327481.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98028301.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6502221.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61504.44 |
| 应付托管费 | 15376.09 |
| 应付销售服务费 | 4571.49 |
| 应付税费 | 361.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205290.19 |
| 负债合计 | 6789325.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95813078.63 |
| 所有者权益合计 | 91238976.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 98028301.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11324816.96 |
| 结算备付金 | 282507.28 |
| 存出保证金 | 20369.74 |
| 交易性金融资产 | 96675585.2 |
| 股票投资 | 20053130.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76622455.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108303279.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3001849.32 |
| 应付证券清算款 | 329.94 |
| 应付赎回款 | 15239.99 |
| 应付管理人报酬 | 71648.94 |
| 应付托管费 | 17912.22 |
| 应付销售服务费 | 5066.51 |
| 应付税费 | 373.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227901.25 |
| 负债合计 | 3340321.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109929001.0 |
| 所有者权益合计 | 104962957.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 108303279.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4868781.12 |
| 结算备付金 | 91624.3 |
| 存出保证金 | 22654.44 |
| 交易性金融资产 | 139123992.73 |
| 股票投资 | 23135284.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115988708.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 180820.37 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144287872.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10518046.73 |
| 应付证券清算款 | 1270378.75 |
| 应付赎回款 | 230049.02 |
| 应付管理人报酬 | 89370.83 |
| 应付托管费 | 22342.72 |
| 应付销售服务费 | 6090.37 |
| 应付税费 | 2095.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198342.47 |
| 负债合计 | 12336716.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131395899.55 |
| 所有者权益合计 | 131951156.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 144287872.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7595737.58 |
| 结算备付金 | 453762.59 |
| 存出保证金 | 38843.17 |
| 交易性金融资产 | 229968377.24 |
| 股票投资 | 37387377.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192581000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2101082.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242257803.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2027578.34 |
| 应付赎回款 | 3216004.88 |
| 应付管理人报酬 | 179207.89 |
| 应付托管费 | 44801.99 |
| 应付销售服务费 | 12479.38 |
| 应付税费 | 8035.91 |
| 应付利息 | 19635.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 25692632.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212346583.46 |
| 所有者权益合计 | 216565170.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 242257803.08 |
