名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 86.56% | 4.19% | 9.52% | 5185.18 |
2023-12-31 | 91.58% | 3.56% | 4.66% | 6040.04 |
2023-09-30 | 75.89% | -- | 24.31% | 6659.91 |
2023-06-30 | 84.52% | -- | 25.15% | 7314.26 |
2023-03-31 | 76.23% | 5.73% | 21.98% | 7833.46 |
2022-12-31 | 83.49% | 5.93% | 12.55% | 7410.42 |
2022-09-30 | 85.3% | 5.63% | 9.28% | 7808.17 |
2022-06-30 | 87.2% | 4.46% | 9.75% | 9724.70 |
2022-03-31 | 87.64% | 5.93% | 6.66% | 9413.94 |
2021-12-31 | 88.82% | 6.62% | 4.8% | 12482.65 |
2021-09-30 | 76.81% | 5.75% | 17.57% | 14708.46 |
2021-06-30 | 43.38% | 4.66% | 52.56% | 22754.54 |