大成惠恒一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
296783460.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296783460.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300888650.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80026164.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56092.58 |
| 应付托管费 |
18697.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7725.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74009.74 |
| 负债合计 |
80182689.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210044450.04 |
| 所有者权益合计 |
220705960.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
300888650.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5064971.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183614421.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183614421.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30038979.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218718373.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53839.88 |
| 应付托管费 |
17946.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7482.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103713.54 |
| 负债合计 |
182982.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210044450.04 |
| 所有者权益合计 |
218535390.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
218718373.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449046.69 |
| 结算备付金 |
204646.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214596224.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214596224.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215249918.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54630.44 |
| 应付托管费 |
18210.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8555.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193386.61 |
| 负债合计 |
274782.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210044450.04 |
| 所有者权益合计 |
214975135.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
215249918.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416375.04 |
| 结算备付金 |
889916.7 |
| 存出保证金 |
87984.52 |
| 交易性金融资产 |
277311916.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277311916.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278706192.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65005561.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52561.47 |
| 应付托管费 |
17520.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21808.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222791.74 |
| 负债合计 |
65320244.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210044450.04 |
| 所有者权益合计 |
213385948.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
278706192.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682750.08 |
| 结算备付金 |
9339444.84 |
| 存出保证金 |
21235.42 |
| 交易性金融资产 |
1276614000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1276614000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17522965.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304180395.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263044668.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264560.08 |
| 应付托管费 |
88186.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52070.55 |
| 应付利息 |
22423.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
263678899.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015043675.04 |
| 所有者权益合计 |
1040501496.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304180395.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11543310.1 |
| 结算备付金 |
21144444.45 |
| 存出保证金 |
54132.72 |
| 交易性金融资产 |
975054000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12323303.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020119190.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251031.75 |
| 应付托管费 |
83677.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37343.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53283.72 |
| 负债合计 |
444443.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015043675.04 |
| 所有者权益合计 |
1019674747.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020119190.99 |
