大成惠恒一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4614355.33元 |
| 本期利润 |
5730825.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10661510.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
220705960.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2187783.61元 |
| 本期利润 |
3560255.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8490940.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
218535390.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20779353.31元 |
| 本期利润 |
15894994.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4930685.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
214975135.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17797533.52元 |
| 本期利润 |
14305808.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341498.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
213385948.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22221945.13元 |
| 本期利润 |
25457821.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22221945.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1040501496.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4846269.3元 |
| 本期利润 |
4631072.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4631072.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1019674747.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
