博时聚源纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9719148877.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9719148877.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2812.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9722428938.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2682628152.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11656.72 |
| 应付管理人报酬 |
1797906.56 |
| 应付托管费 |
599302.2 |
| 应付销售服务费 |
7250.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342786.83 |
| 负债合计 |
2685387055.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6580141728.33 |
| 所有者权益合计 |
7037041883.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9722428938.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070835.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8060749873.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8060749873.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544314043.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110857.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8609245610.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2341561320.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294747.44 |
| 应付管理人报酬 |
1742575.8 |
| 应付托管费 |
580858.6 |
| 应付销售服务费 |
16108.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271525.13 |
| 负债合计 |
2344467135.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5884301554.55 |
| 所有者权益合计 |
6264778474.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8609245610.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8981450.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9855698620.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9855698620.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1156653113.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9059.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11021342244.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
504960577.11 |
| 应付管理人报酬 |
2477638.27 |
| 应付托管费 |
825879.43 |
| 应付销售服务费 |
18062.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342125.43 |
| 负债合计 |
508624282.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9948404157.44 |
| 所有者权益合计 |
10512717961.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11021342244.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3937168.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9166.85 |
| 交易性金融资产 |
8617355707.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8617355707.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22417.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8621324459.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598107937.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129676.01 |
| 应付管理人报酬 |
1980475.28 |
| 应付托管费 |
660158.44 |
| 应付销售服务费 |
16654.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225713.67 |
| 负债合计 |
601120615.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7576500917.6 |
| 所有者权益合计 |
8020203844.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
8621324459.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6193580.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6525303100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6525303100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128065736.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94181.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6659656598.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652172341.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21040.0 |
| 应付管理人报酬 |
1130769.86 |
| 应付托管费 |
376923.29 |
| 应付销售服务费 |
17218.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
204045.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224301.23 |
| 负债合计 |
654233128.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5625941925.11 |
| 所有者权益合计 |
6005423469.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6659656598.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4604915.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4940404000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4940404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87646233.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10281.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5032665430.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1366317310.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98531.73 |
| 应付管理人报酬 |
977183.22 |
| 应付托管费 |
325727.73 |
| 应付销售服务费 |
16528.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
425177.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115923.9 |
| 负债合计 |
1368363376.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465123798.37 |
| 所有者权益合计 |
3664302053.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5032665430.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45945877.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2141.63 |
| 交易性金融资产 |
4512488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4512488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102272350.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327813.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4701036183.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
196135.49 |
| 应付管理人报酬 |
752704.61 |
| 应付托管费 |
250901.52 |
| 应付销售服务费 |
3340.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229301.64 |
| 负债合计 |
41469738.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4431374469.94 |
| 所有者权益合计 |
4659566444.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4701036183.08 |
