博时聚源纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5351040.91元 |
| 本期利润 |
5373543.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4030.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
479186.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2585698.13元 |
| 本期利润 |
3413988.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684501.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
207850968.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5980486.08元 |
| 本期利润 |
5491068.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582869.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
355600908.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3320226.04元 |
| 本期利润 |
2702920.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614366.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
201871282.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6418419.21元 |
| 本期利润 |
7908707.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1642050.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
203485086.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2634781.47元 |
| 本期利润 |
3114435.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800310.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
201618187.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116131.91元 |
| 本期利润 |
772506.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776213.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
370823706.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
