华夏鼎润债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6147686.12 |
| 存出保证金 |
17025.94 |
| 交易性金融资产 |
284188287.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284188287.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
782645.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1202116.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294277599.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33996037.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62200.16 |
| 应付管理人报酬 |
151020.17 |
| 应付托管费 |
43148.62 |
| 应付销售服务费 |
7035.81 |
| 应付税费 |
29247.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205448.99 |
| 负债合计 |
34494138.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313277012.23 |
| 所有者权益合计 |
259783461.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
294277599.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465806.28 |
| 结算备付金 |
6300720.16 |
| 存出保证金 |
63209.58 |
| 交易性金融资产 |
285441466.37 |
| 股票投资 |
43042377.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242399089.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9971972.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303244222.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71981315.07 |
| 应付证券清算款 |
10051489.34 |
| 应付赎回款 |
27280.35 |
| 应付管理人报酬 |
128479.86 |
| 应付托管费 |
36708.52 |
| 应付销售服务费 |
4886.58 |
| 应付税费 |
9016.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282888.76 |
| 负债合计 |
82522065.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265583384.65 |
| 所有者权益合计 |
220722157.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
303244222.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966310.47 |
| 结算备付金 |
766452.73 |
| 存出保证金 |
73442.43 |
| 交易性金融资产 |
242884477.49 |
| 股票投资 |
30616236.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212268241.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1420642.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2650.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255713976.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1849155.19 |
| 应付赎回款 |
202251.63 |
| 应付管理人报酬 |
153422.77 |
| 应付托管费 |
43835.08 |
| 应付销售服务费 |
5563.68 |
| 应付税费 |
4197.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235682.61 |
| 负债合计 |
2494108.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302412944.6 |
| 所有者权益合计 |
253219867.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
255713976.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13931638.94 |
| 结算备付金 |
13696.24 |
| 存出保证金 |
52001.9 |
| 交易性金融资产 |
337253252.04 |
| 股票投资 |
58000620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279252632.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
736815.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53863.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358041267.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30006263.01 |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
182906.26 |
| 应付管理人报酬 |
183255.52 |
| 应付托管费 |
52358.72 |
| 应付销售服务费 |
6189.63 |
| 应付税费 |
8906.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279874.76 |
| 负债合计 |
36719754.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344185068.23 |
| 所有者权益合计 |
321321513.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
358041267.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070348.0 |
| 结算备付金 |
5843788.87 |
| 存出保证金 |
31674.78 |
| 交易性金融资产 |
439773599.64 |
| 股票投资 |
78133354.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361640244.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476574.74 |
| 应收利息 |
5269107.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35935.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452501028.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530203.96 |
| 应付管理人报酬 |
252903.88 |
| 应付托管费 |
72258.25 |
| 应付销售服务费 |
8597.11 |
| 应付税费 |
19833.3 |
| 应付利息 |
-17568.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
40402334.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407737084.35 |
| 所有者权益合计 |
412098694.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
452501028.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3192129.19 |
| 结算备付金 |
3255166.91 |
| 存出保证金 |
39301.79 |
| 交易性金融资产 |
663993964.6 |
| 股票投资 |
27628135.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636365829.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1991777.76 |
| 应收利息 |
8394375.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7242.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680873957.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3055879.36 |
| 应付管理人报酬 |
366496.61 |
| 应付托管费 |
104713.31 |
| 应付销售服务费 |
18083.95 |
| 应付税费 |
10272.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54166.32 |
| 负债合计 |
74655357.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601035850.81 |
| 所有者权益合计 |
606218600.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
680873957.68 |
