南方中证申万有色金属ETF发起联接E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3922526.78元 |
| 本期利润 |
-12188214.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5369993.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
110206261.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1120574.37元 |
| 本期利润 |
-2775508.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4924004.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
130253714.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2583251.11元 |
| 本期利润 |
-31491333.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7805727.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
117539766.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3003098.16元 |
| 本期利润 |
-1670720.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43239320.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
283335278.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14654425.88元 |
| 本期利润 |
-6782896.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29433996.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
168981291.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3606160.64元 |
| 本期利润 |
-686547.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4310247.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
101047784.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5560.82元 |
| 本期利润 |
74119.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140792.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
3179330.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
