名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.14% |
长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.14% |
长城收益宝货币A | 0.5131 | 1.97% |
长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.89% |
长城货币B | 0.49613 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -79080191.1 |
1.利息收入 | 131918.89 |
存款利息收入 | 131918.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64171214.75 |
股票投资收益 | -70758394.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6587179.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15135921.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95026.13 |
减:二、费用 | 6908610.8 |
1.管理人报酬 | 5605766.43 |
2.托管费 | 934294.41 |
3.销售服务费 | 197844.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170705.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85988801.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85988801.9 |
一、收入: | -40768943.05 |
1.利息收入 | 66250.34 |
存款利息收入 | 66250.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23308531.92 |
股票投资收益 | -27416336.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4107804.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17615977.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89315.56 |
减:二、费用 | 4030379.3 |
1.管理人报酬 | 3289831.01 |
2.托管费 | 548305.22 |
3.销售服务费 | 107390.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84852.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44799322.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44799322.35 |
一、收入: | -133777409.39 |
1.利息收入 | 180979.16 |
存款利息收入 | 180979.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116269060.29 |
股票投资收益 | -122127521.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5858461.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17804706.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115378.24 |
减:二、费用 | 9117080.66 |
1.管理人报酬 | 7459450.61 |
2.托管费 | 1243241.73 |
3.销售服务费 | 243603.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170785.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142894490.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142894490.05 |
一、收入: | -53719581.17 |
1.利息收入 | 94299.03 |
存款利息收入 | 94299.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69517702.01 |
股票投资收益 | -73986418.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4468716.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15667563.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36258.28 |
减:二、费用 | 4779792.47 |
1.管理人报酬 | 3916096.34 |
2.托管费 | 652682.7 |
3.销售服务费 | 126095.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84917.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58499373.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58499373.64 |
一、收入: | -44933602.5 |
1.利息收入 | 1840306.79 |
存款利息收入 | 514452.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34368363.83 |
股票投资收益 | -36389072.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2020708.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12709958.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304412.74 |
减:二、费用 | 11242110.97 |
1.管理人报酬 | 6881481.7 |
2.托管费 | 1146913.54 |
3.销售服务费 | 248356.62 |
4.交易费用 | 2849613.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115745.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56175713.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56175713.47 |