天弘恒新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
66122.61 |
| 存出保证金 |
7643.41 |
| 交易性金融资产 |
49225750.04 |
| 股票投资 |
13806417.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35419332.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
285974.7 |
| 应收证券清算款 |
181354.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49768787.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2769659.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1368913.53 |
| 应付管理人报酬 |
23964.33 |
| 应付托管费 |
6390.5 |
| 应付销售服务费 |
2057.1 |
| 应付税费 |
143.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185847.4 |
| 负债合计 |
4356975.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41985048.81 |
| 所有者权益合计 |
45411811.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
49768787.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126425.74 |
| 结算备付金 |
196578.3 |
| 存出保证金 |
31393.27 |
| 交易性金融资产 |
47062202.41 |
| 股票投资 |
19363360.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27698841.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10995851.4 |
| 应收证券清算款 |
11197965.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3432.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69613848.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11001736.25 |
| 应付赎回款 |
132568.81 |
| 应付管理人报酬 |
29277.76 |
| 应付托管费 |
7807.44 |
| 应付销售服务费 |
2557.66 |
| 应付税费 |
117.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102055.59 |
| 负债合计 |
11276121.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54303620.31 |
| 所有者权益合计 |
58337726.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
69613848.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032378.46 |
| 结算备付金 |
1051377.67 |
| 存出保证金 |
29124.51 |
| 交易性金融资产 |
95013179.08 |
| 股票投资 |
39191767.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55821411.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6003521.08 |
| 应收证券清算款 |
3173853.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8093.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107311527.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3001167.99 |
| 应付证券清算款 |
2066811.69 |
| 应付赎回款 |
506813.19 |
| 应付管理人报酬 |
51085.91 |
| 应付托管费 |
13622.9 |
| 应付销售服务费 |
6359.64 |
| 应付税费 |
801.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233600.49 |
| 负债合计 |
5880263.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96098076.63 |
| 所有者权益合计 |
101431264.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
107311527.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42892445.44 |
| 结算备付金 |
1292108.98 |
| 存出保证金 |
39980.22 |
| 交易性金融资产 |
132948911.54 |
| 股票投资 |
44635382.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88313528.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10306.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254183752.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18519850.32 |
| 应付证券清算款 |
37083122.06 |
| 应付赎回款 |
4457481.39 |
| 应付管理人报酬 |
103910.01 |
| 应付托管费 |
27709.31 |
| 应付销售服务费 |
5588.48 |
| 应付税费 |
18971.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120300.42 |
| 负债合计 |
60336933.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185563565.67 |
| 所有者权益合计 |
193846818.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
254183752.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2456418.54 |
| 结算备付金 |
875554.86 |
| 存出保证金 |
72044.68 |
| 交易性金融资产 |
395484335.56 |
| 股票投资 |
77626917.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317857417.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3818836.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834427.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404741617.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
73352.47 |
| 应付赎回款 |
3122885.34 |
| 应付管理人报酬 |
194762.33 |
| 应付托管费 |
51936.6 |
| 应付销售服务费 |
10639.74 |
| 应付税费 |
13719.34 |
| 应付利息 |
19970.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76906.71 |
| 负债合计 |
36659289.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352202536.17 |
| 所有者权益合计 |
368082327.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
404741617.06 |
