| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5239339.95 |
| 1.利息收入 | 73204.0 |
| 存款利息收入 | 27017.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5493503.56 |
| 股票投资收益 | 2433448.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2856824.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203230.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327367.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1322186.99 |
| 1.管理人报酬 | 818149.93 |
| 2.托管费 | 233757.07 |
| 3.销售服务费 | 48017.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34491.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34491.71 |
| 6.其他费用 | 181285.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3917152.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3917152.96 |
| 一、收入： | 5195745.07 |
| 1.利息收入 | 63240.72 |
| 存款利息收入 | 20453.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4762432.27 |
| 股票投资收益 | 3063676.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1564005.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134750.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370072.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 685460.75 |
| 1.管理人报酬 | 435145.26 |
| 2.托管费 | 124327.1 |
| 3.销售服务费 | 24791.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2414.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2414.05 |
| 6.其他费用 | 95403.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4510284.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4510284.32 |
| 一、收入： | -1281138.88 |
| 1.利息收入 | 585882.94 |
| 存款利息收入 | 503133.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8828088.31 |
| 股票投资收益 | -5187350.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13746603.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268835.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10695110.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3173227.3 |
| 1.管理人报酬 | 1913272.84 |
| 2.托管费 | 546649.42 |
| 3.销售服务费 | 86856.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414277.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414277.19 |
| 6.其他费用 | 197231.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4454366.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4454366.18 |
| 一、收入： | -4223555.53 |
| 1.利息收入 | 497929.62 |
| 存款利息收入 | 432624.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3787024.58 |
| 股票投资收益 | -6882995.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10526079.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143940.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8508509.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2269406.54 |
| 1.管理人报酬 | 1344440.19 |
| 2.托管费 | 384125.79 |
| 3.销售服务费 | 57381.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 358007.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358007.47 |
| 6.其他费用 | 114373.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6492962.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6492962.07 |
| 一、收入： | 43876095.94 |
| 1.利息收入 | 15966861.74 |
| 存款利息收入 | 3122471.73 |
| 债券利息收入 | 12413067.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17137435.21 |
| 股票投资收益 | 14041504.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2545.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3098476.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10771798.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8216804.27 |
| 1.管理人报酬 | 4377877.6 |
| 2.托管费 | 1250822.23 |
| 3.销售服务费 | 203505.28 |
| 4.交易费用 | 692808.04 |
| 5.利息支出 | 1563058.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1563058.78 |
| 6.其他费用 | 99125.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35659291.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35659291.67 |
| 一、收入： | 6918361.49 |
| 1.利息收入 | 6648786.86 |
| 存款利息收入 | 1399993.14 |
| 债券利息收入 | 4818524.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110565.83 |
| 股票投资收益 | -1937573.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308666.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518341.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380140.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3036294.32 |
| 1.管理人报酬 | 1910076.64 |
| 2.托管费 | 545736.16 |
| 3.销售服务费 | 88792.05 |
| 4.交易费用 | 209469.14 |
| 5.利息支出 | 229317.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229317.55 |
| 6.其他费用 | 41701.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3882067.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3882067.17 |
