名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5239339.95 |
1.利息收入 | 73204.0 |
存款利息收入 | 27017.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5493503.56 |
股票投资收益 | 2433448.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2856824.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203230.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-327367.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1322186.99 |
1.管理人报酬 | 818149.93 |
2.托管费 | 233757.07 |
3.销售服务费 | 48017.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34491.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34491.71 |
6.其他费用 | 181285.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3917152.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3917152.96 |
一、收入: | 5195745.07 |
1.利息收入 | 63240.72 |
存款利息收入 | 20453.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4762432.27 |
股票投资收益 | 3063676.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1564005.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134750.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
370072.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 685460.75 |
1.管理人报酬 | 435145.26 |
2.托管费 | 124327.1 |
3.销售服务费 | 24791.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2414.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2414.05 |
6.其他费用 | 95403.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4510284.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4510284.32 |
一、收入: | -1281138.88 |
1.利息收入 | 585882.94 |
存款利息收入 | 503133.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8828088.31 |
股票投资收益 | -5187350.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13746603.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268835.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10695110.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3173227.3 |
1.管理人报酬 | 1913272.84 |
2.托管费 | 546649.42 |
3.销售服务费 | 86856.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 414277.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 414277.19 |
6.其他费用 | 197231.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4454366.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4454366.18 |
一、收入: | -4223555.53 |
1.利息收入 | 497929.62 |
存款利息收入 | 432624.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3787024.58 |
股票投资收益 | -6882995.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10526079.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143940.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8508509.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2269406.54 |
1.管理人报酬 | 1344440.19 |
2.托管费 | 384125.79 |
3.销售服务费 | 57381.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 358007.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 358007.47 |
6.其他费用 | 114373.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6492962.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6492962.07 |
一、收入: | 43876095.94 |
1.利息收入 | 15966861.74 |
存款利息收入 | 3122471.73 |
债券利息收入 | 12413067.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17137435.21 |
股票投资收益 | 14041504.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2545.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3098476.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10771798.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8216804.27 |
1.管理人报酬 | 4377877.6 |
2.托管费 | 1250822.23 |
3.销售服务费 | 203505.28 |
4.交易费用 | 692808.04 |
5.利息支出 | 1563058.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1563058.78 |
6.其他费用 | 99125.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35659291.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35659291.67 |
一、收入: | 6918361.49 |
1.利息收入 | 6648786.86 |
存款利息收入 | 1399993.14 |
债券利息收入 | 4818524.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110565.83 |
股票投资收益 | -1937573.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308666.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1518341.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
380140.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3036294.32 |
1.管理人报酬 | 1910076.64 |
2.托管费 | 545736.16 |
3.销售服务费 | 88792.05 |
4.交易费用 | 209469.14 |
5.利息支出 | 229317.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229317.55 |
6.其他费用 | 41701.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3882067.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3882067.17 |