汇添富丰利短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
134208.58 |
| 存出保证金 |
6775.38 |
| 交易性金融资产 |
3538413460.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3538413460.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4629358.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3543790931.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
775159732.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2455340.69 |
| 应付管理人报酬 |
592095.67 |
| 应付托管费 |
189470.6 |
| 应付销售服务费 |
399267.83 |
| 应付税费 |
219093.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284537.05 |
| 负债合计 |
779299537.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2478934656.1 |
| 所有者权益合计 |
2764491393.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3543790931.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2487659.36 |
| 结算备付金 |
3498942.49 |
| 存出保证金 |
7303.01 |
| 交易性金融资产 |
3915471265.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3915471265.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1866391.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3923331561.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364516617.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8721429.42 |
| 应付管理人报酬 |
752555.91 |
| 应付托管费 |
240817.87 |
| 应付销售服务费 |
513355.55 |
| 应付税费 |
209831.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220703.29 |
| 负债合计 |
375175310.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3214811038.62 |
| 所有者权益合计 |
3548156251.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3923331561.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14812007.11 |
| 结算备付金 |
685917.29 |
| 存出保证金 |
2540.76 |
| 交易性金融资产 |
3952224403.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3952224403.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23153692.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4004678560.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268156024.0 |
| 应付证券清算款 |
13800000.0 |
| 应付赎回款 |
9594321.47 |
| 应付管理人报酬 |
815273.45 |
| 应付托管费 |
260887.47 |
| 应付销售服务费 |
533754.05 |
| 应付税费 |
166925.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252885.91 |
| 负债合计 |
293580071.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3403459204.36 |
| 所有者权益合计 |
3711098488.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4004678560.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5102661.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2595551399.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595551399.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59629556.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660283617.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100013448.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18013079.68 |
| 应付管理人报酬 |
422845.08 |
| 应付托管费 |
135310.43 |
| 应付销售服务费 |
272839.25 |
| 应付税费 |
127268.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170362.98 |
| 负债合计 |
119155154.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2347022671.39 |
| 所有者权益合计 |
2541128463.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660283617.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10044878.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
785655200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785655200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8760275.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6291582.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810751936.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192498810.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2631111.81 |
| 应付管理人报酬 |
127806.46 |
| 应付托管费 |
40898.08 |
| 应付销售服务费 |
64226.11 |
| 应付税费 |
66213.07 |
| 应付利息 |
82949.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
195708195.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575501472.43 |
| 所有者权益合计 |
615043740.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
810751936.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982648.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1356.63 |
| 交易性金融资产 |
636835800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636835800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9164300.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2618001.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649602108.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139649212.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2699946.47 |
| 应付管理人报酬 |
99666.03 |
| 应付托管费 |
31893.14 |
| 应付销售服务费 |
36832.12 |
| 应付税费 |
54745.72 |
| 应付利息 |
74546.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
142751864.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482193479.86 |
| 所有者权益合计 |
506850243.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
649602108.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2346312.58 |
| 结算备付金 |
271623.57 |
| 存出保证金 |
11088.57 |
| 交易性金融资产 |
167472840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167472840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684362.3 |
| 应收利息 |
3248060.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1828402.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175862689.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31967783.55 |
| 应付证券清算款 |
301196.0 |
| 应付赎回款 |
10.01 |
| 应付管理人报酬 |
25571.02 |
| 应付托管费 |
8182.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15022.47 |
| 应付利息 |
-3008.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
32357530.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138863606.82 |
| 所有者权益合计 |
143505159.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
175862689.91 |
