景顺长城成长龙头一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2700302.54 |
存出保证金 |
791919.71 |
交易性金融资产 |
4617142121.42 |
股票投资 |
4426227290.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190914830.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7181307.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
126756.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4761526811.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4374252.12 |
应付赎回款 |
12693429.19 |
应付管理人报酬 |
4926200.21 |
应付托管费 |
821033.37 |
应付销售服务费 |
254765.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2594479.19 |
负债合计 |
25664159.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
6055957816.44 |
所有者权益合计 |
4735862652.01 |
负债和所有者权益合计 |
4761526811.75 |
资产: |
银行存款 |
440756747.28 |
结算备付金 |
4106284.45 |
存出保证金 |
865648.58 |
交易性金融资产 |
5164114744.03 |
股票投资 |
5164114744.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6669.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5609850094.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10806788.76 |
应付赎回款 |
10401130.54 |
应付管理人报酬 |
6910228.51 |
应付托管费 |
1151704.75 |
应付销售服务费 |
289512.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3854385.29 |
负债合计 |
33413750.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
6594750104.72 |
所有者权益合计 |
5576436343.62 |
负债和所有者权益合计 |
5609850094.28 |
资产: |
银行存款 |
396857603.45 |
结算备付金 |
3230400.64 |
存出保证金 |
1133697.43 |
交易性金融资产 |
5040550872.46 |
股票投资 |
5037615991.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2934881.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
207275.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
182723.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5442162572.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
65.39 |
应付赎回款 |
9295650.2 |
应付管理人报酬 |
7253222.19 |
应付托管费 |
1208870.37 |
应付销售服务费 |
312567.49 |
应付税费 |
111.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2330472.44 |
负债合计 |
20400959.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
7054243211.9 |
所有者权益合计 |
5421761613.56 |
负债和所有者权益合计 |
5442162572.82 |
资产: |
银行存款 |
436765643.96 |
结算备付金 |
11414504.85 |
存出保证金 |
1977574.31 |
交易性金融资产 |
6625538291.35 |
股票投资 |
6574694003.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50844287.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140011506.85 |
应收证券清算款 |
48936040.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
274680.46 |
应收申购款 |
518105.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7265436347.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31295816.65 |
应付赎回款 |
20079168.49 |
应付管理人报酬 |
8818380.9 |
应付托管费 |
1469730.16 |
应付销售服务费 |
394818.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2303416.43 |
负债合计 |
64361331.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
7518532893.0 |
所有者权益合计 |
7201075016.53 |
负债和所有者权益合计 |
7265436347.61 |
资产: |
银行存款 |
526322782.58 |
结算备付金 |
1567350.84 |
存出保证金 |
5449023.75 |
交易性金融资产 |
9983100938.17 |
股票投资 |
9732920938.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250180000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
198265857.4 |
应收证券清算款 |
17988270.89 |
应收利息 |
4549106.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10737243329.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
105892156.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13481849.8 |
应付托管费 |
2246974.95 |
应付销售服务费 |
635492.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259000.0 |
负债合计 |
128031370.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
9381894063.47 |
所有者权益合计 |
10609211959.2 |
负债和所有者权益合计 |
10737243329.9 |
资产: |
银行存款 |
1161236697.93 |
结算备付金 |
96909592.8 |
存出保证金 |
8909057.67 |
交易性金融资产 |
8277372559.02 |
股票投资 |
8068219859.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209152700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799971339.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1914134.54 |
应收股利 |
6368605.41 |
应收申购款 |
26813073.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10379495060.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
208670268.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11873293.6 |
应付托管费 |
1978882.27 |
应付销售服务费 |
539828.24 |
应付税费 |
26.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115105.22 |
负债合计 |
226458454.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
9114361610.23 |
所有者权益合计 |
10153036606.4 |
负债和所有者权益合计 |
10379495060.7 |