名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成颐禧积极养老目标… | 0.97 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5443 | 2.02% |
大成添益交易型货币B | 0.5287 | 2.01% |
大成添利宝货币B | 0.5424 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12373.06 | 9901.56 | 80.03% | 1650.26 | 13.34% | -- | -- | 777.89 | 6.29% |
2023-06-30 | 5969.17 | 4860.53 | 81.43% | 810.09 | 13.57% | -- | -- | 279.34 | 4.68% |
2022-12-31 | 9900.74 | 8161.55 | 82.43% | 1360.26 | 13.74% | -- | -- | 346.22 | 3.50% |
2022-06-30 | 5169.98 | 4253.58 | 82.27% | 708.93 | 13.71% | -- | -- | 192.75 | 3.73% |
2021-12-31 | 5624.87 | 3972.86 | 70.63% | 662.14 | 11.77% | 858.30 | 15.26% | 103.89 | 1.85% |
2021-06-30 | 2301.98 | 1600.12 | 69.51% | 266.69 | 11.59% | 385.08 | 16.73% | 36.44 | 1.58% |
2020-12-31 | 2591.01 | 1784.58 | 68.88% | 297.43 | 11.48% | 479.54 | 18.51% | -- | -- |