| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13658946.12 |
| 1.利息收入 | 213583.75 |
| 存款利息收入 | 134971.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17233147.5 |
| 股票投资收益 | -2281652.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18130440.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384359.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3795432.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7647.39 |
| 减：二、费用 | 5939057.6 |
| 1.管理人报酬 | 2730095.48 |
| 2.托管费 | 682523.84 |
| 3.销售服务费 | 326288.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1968540.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1968540.41 |
| 6.其他费用 | 197291.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7719888.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7719888.52 |
| 一、收入： | 9708202.96 |
| 1.利息收入 | 162488.59 |
| 存款利息收入 | 85769.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14612814.05 |
| 股票投资收益 | 2687868.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10924589.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000355.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5070591.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3492.07 |
| 减：二、费用 | 3568910.4 |
| 1.管理人报酬 | 1678901.63 |
| 2.托管费 | 419725.36 |
| 3.销售服务费 | 197402.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1140572.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140572.31 |
| 6.其他费用 | 107894.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6139292.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6139292.56 |
| 一、收入： | -15434101.11 |
| 1.利息收入 | 408686.05 |
| 存款利息收入 | 400828.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13475124.87 |
| 股票投资收益 | -24691546.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36981771.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184900.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29516376.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198464.67 |
| 减：二、费用 | 12587886.67 |
| 1.管理人报酬 | 6168955.73 |
| 2.托管费 | 1542238.92 |
| 3.销售服务费 | 647558.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3932985.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3932985.48 |
| 6.其他费用 | 217502.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28021987.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28021987.78 |
| 一、收入： | -21354939.52 |
| 1.利息收入 | 251019.19 |
| 存款利息收入 | 243161.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224269.6 |
| 股票投资收益 | -26300960.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25732538.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344152.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21384590.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2901.02 |
| 减：二、费用 | 7290341.65 |
| 1.管理人报酬 | 3563761.24 |
| 2.托管费 | 890940.29 |
| 3.销售服务费 | 341986.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2330208.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2330208.13 |
| 6.其他费用 | 110539.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28645281.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28645281.17 |
| 一、收入： | 73160935.26 |
| 1.利息收入 | 57918382.75 |
| 存款利息收入 | 3515752.95 |
| 债券利息收入 | 53552681.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15192961.74 |
| 股票投资收益 | -28184308.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12681315.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310031.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29814785.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620728.44 |
| 减：二、费用 | 26129699.15 |
| 1.管理人报酬 | 14018795.8 |
| 2.托管费 | 3504698.99 |
| 3.销售服务费 | 1554435.76 |
| 4.交易费用 | 1460873.31 |
| 5.利息支出 | 5355395.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5355395.68 |
| 6.其他费用 | 93760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47031236.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47031236.11 |
| 一、收入： | 21281671.08 |
| 1.利息收入 | 25859061.48 |
| 存款利息收入 | 3038916.82 |
| 债券利息收入 | 21970196.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16245082.01 |
| 股票投资收益 | -16557857.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184775.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11321315.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346376.59 |
| 减：二、费用 | 10853545.63 |
| 1.管理人报酬 | 7181427.55 |
| 2.托管费 | 1795356.92 |
| 3.销售服务费 | 862246.42 |
| 4.交易费用 | 407674.97 |
| 5.利息支出 | 502908.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502908.42 |
| 6.其他费用 | 49457.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10428125.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10428125.45 |
