博时恒泽混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8158928.08 |
| 存出保证金 |
558436.3 |
| 交易性金融资产 |
253177096.82 |
| 股票投资 |
40373966.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212803129.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20015726.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57593.53 |
| 应收申购款 |
6329.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289151400.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55011209.34 |
| 应付证券清算款 |
12645957.08 |
| 应付赎回款 |
3184471.88 |
| 应付管理人报酬 |
152116.51 |
| 应付托管费 |
38029.15 |
| 应付销售服务费 |
18646.45 |
| 应付税费 |
16733.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191127.68 |
| 负债合计 |
71258291.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215660607.42 |
| 所有者权益合计 |
217893109.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
289151400.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4225220.52 |
| 结算备付金 |
3087564.87 |
| 存出保证金 |
79938.77 |
| 交易性金融资产 |
370525177.66 |
| 股票投资 |
61032927.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309492249.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
656512.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2265.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378576680.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48011532.89 |
| 应付证券清算款 |
3610.5 |
| 应付赎回款 |
723031.62 |
| 应付管理人报酬 |
222562.22 |
| 应付托管费 |
55640.55 |
| 应付销售服务费 |
26900.8 |
| 应付税费 |
31210.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206774.27 |
| 负债合计 |
49281263.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327380279.16 |
| 所有者权益合计 |
329295416.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
378576680.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6168568.94 |
| 结算备付金 |
4130366.82 |
| 存出保证金 |
56557.02 |
| 交易性金融资产 |
680594170.35 |
| 股票投资 |
58071193.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622522976.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
976375.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1058.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691927096.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146063127.18 |
| 应付证券清算款 |
0.49 |
| 应付赎回款 |
1734624.93 |
| 应付管理人报酬 |
376175.74 |
| 应付托管费 |
94043.94 |
| 应付销售服务费 |
43577.4 |
| 应付税费 |
40869.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271501.89 |
| 负债合计 |
148623920.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546210833.55 |
| 所有者权益合计 |
543303175.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
691927096.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5976703.97 |
| 结算备付金 |
21010501.28 |
| 存出保证金 |
194363.82 |
| 交易性金融资产 |
968656228.66 |
| 股票投资 |
49235000.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919421228.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1253965.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33132.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997124895.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4080292.11 |
| 应付管理人报酬 |
501500.41 |
| 应付托管费 |
125375.13 |
| 应付销售服务费 |
48395.7 |
| 应付税费 |
50142.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267446.06 |
| 负债合计 |
246073151.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754210185.68 |
| 所有者权益合计 |
751051743.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
997124895.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24979192.32 |
| 结算备付金 |
35946685.57 |
| 存出保证金 |
267947.31 |
| 交易性金融资产 |
1366802667.45 |
| 股票投资 |
189448623.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177354043.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22695128.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25552.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450717173.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18119459.21 |
| 应付赎回款 |
5928890.84 |
| 应付管理人报酬 |
884419.53 |
| 应付托管费 |
221104.87 |
| 应付销售服务费 |
85228.14 |
| 应付税费 |
117036.01 |
| 应付利息 |
-89594.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74302.07 |
| 负债合计 |
209522947.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213848813.66 |
| 所有者权益合计 |
1241194226.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450717173.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24789565.39 |
| 结算备付金 |
12613213.2 |
| 存出保证金 |
213055.73 |
| 交易性金融资产 |
2307144817.98 |
| 股票投资 |
81163125.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2225981692.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22278907.56 |
| 应收利息 |
29642137.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63627.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2396745324.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232041858.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8157589.87 |
| 应付管理人报酬 |
1445148.35 |
| 应付托管费 |
361287.11 |
| 应付销售服务费 |
164785.31 |
| 应付税费 |
121139.19 |
| 应付利息 |
3942.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56725.09 |
| 负债合计 |
242450921.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143614621.05 |
| 所有者权益合计 |
2154294402.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2396745324.89 |
