| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62884903.62 |
| 1.利息收入 | 153443.91 |
| 存款利息收入 | 93222.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53833715.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53833715.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8897039.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704.95 |
| 减：二、费用 | 13912878.87 |
| 1.管理人报酬 | 4994140.12 |
| 2.托管费 | 832356.73 |
| 3.销售服务费 | 6554.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7862442.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7862442.28 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48972024.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48972024.75 |
| 一、收入： | 33964535.85 |
| 1.利息收入 | 70538.25 |
| 存款利息收入 | 53465.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27008349.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27008349.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6885236.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.75 |
| 减：二、费用 | 6561998.51 |
| 1.管理人报酬 | 2452084.4 |
| 2.托管费 | 408680.76 |
| 3.销售服务费 | 2148.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3588683.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588683.89 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27402537.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27402537.34 |
| 一、收入： | 86114088.89 |
| 1.利息收入 | 369557.85 |
| 存款利息收入 | 145499.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98925315.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98925315.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13183186.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.79 |
| 减：二、费用 | 16459498.14 |
| 1.管理人报酬 | 7425897.83 |
| 2.托管费 | 1237649.68 |
| 3.销售服务费 | 4144.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7569058.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7569058.63 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69654590.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69654590.75 |
| 一、收入： | 47534454.57 |
| 1.利息收入 | 334935.5 |
| 存款利息收入 | 110877.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55432550.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55432550.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8234533.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1502.19 |
| 减：二、费用 | 8859288.16 |
| 1.管理人报酬 | 3975364.45 |
| 2.托管费 | 662560.74 |
| 3.销售服务费 | 1664.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4108810.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4108810.52 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38675166.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38675166.41 |
| 一、收入： | 48613113.56 |
| 1.利息收入 | 38279804.93 |
| 存款利息收入 | 832908.32 |
| 债券利息收入 | 36593139.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2510522.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2510522.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7818489.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4296.63 |
| 减：二、费用 | 7642886.15 |
| 1.管理人报酬 | 3142303.54 |
| 2.托管费 | 523717.33 |
| 3.销售服务费 | 2149.17 |
| 4.交易费用 | 43268.67 |
| 5.利息支出 | 3812847.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3812847.44 |
| 6.其他费用 | 118600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40970227.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40970227.41 |
