| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2214200506.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2214200506.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11271.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2214639623.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350854369.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41772.06 |
| 应付管理人报酬 | 396906.41 |
| 应付托管费 | 66151.08 |
| 应付销售服务费 | 2193.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223918.98 |
| 负债合计 | 351585311.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1764794322.38 |
| 所有者权益合计 | 1863054312.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2214639623.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1343213.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1875806917.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1875806917.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50717585.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2204.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1927869919.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101275990.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94718.28 |
| 应付管理人报酬 | 449772.65 |
| 应付托管费 | 74962.12 |
| 应付销售服务费 | 837.83 |
| 应付税费 | 573.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132196.22 |
| 负债合计 | 102029050.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1751516667.54 |
| 所有者权益合计 | 1825840868.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1927869919.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341997.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2800060610.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2800060610.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2800730108.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 652245351.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6250.63 |
| 应付管理人报酬 | 544686.57 |
| 应付托管费 | 90781.09 |
| 应付销售服务费 | 206.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301441.26 |
| 负债合计 | 653188717.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2096355298.57 |
| 所有者权益合计 | 2147541390.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2800730108.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2546374.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3144441764.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3144441764.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17878.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3147006017.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 712643849.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 465.1 |
| 应付管理人报酬 | 599687.51 |
| 应付托管费 | 99947.9 |
| 应付销售服务费 | 87.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205839.02 |
| 负债合计 | 713549876.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2406980255.83 |
| 所有者权益合计 | 2433456140.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3147006017.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2325811.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14761.18 |
| 交易性金融资产 | 3214278000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3214278000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20260663.56 |
| 应收利息 | 50120856.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7180150.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3294180242.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391999684.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3071.46 |
| 应付管理人报酬 | 604610.69 |
| 应付托管费 | 100768.45 |
| 应付销售服务费 | 189.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26928.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112000.0 |
| 负债合计 | 392899354.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2847967291.84 |
| 所有者权益合计 | 2901280888.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3294180242.9 |
