| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2628891.09 |
| 1.利息收入 | 38818.93 |
| 存款利息收入 | 35381.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4040781.96 |
| 股票投资收益 | -2496788.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5583645.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953925.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1450711.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.96 |
| 减：二、费用 | 2267423.97 |
| 1.管理人报酬 | 1079803.69 |
| 2.托管费 | 269950.98 |
| 3.销售服务费 | 285996.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 405221.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405221.66 |
| 6.其他费用 | 219693.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361467.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361467.12 |
| 一、收入： | 2656143.3 |
| 1.利息收入 | 18614.72 |
| 存款利息收入 | 15177.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2781380.29 |
| 股票投资收益 | -765426.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3005276.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541530.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143853.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.96 |
| 减：二、费用 | 1089030.17 |
| 1.管理人报酬 | 577728.11 |
| 2.托管费 | 144432.0 |
| 3.销售服务费 | 161913.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90441.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90441.26 |
| 6.其他费用 | 110017.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1567113.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1567113.13 |
| 一、收入： | 897965.85 |
| 1.利息收入 | 159093.48 |
| 存款利息收入 | 158324.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3588859.53 |
| 股票投资收益 | -10131337.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12475297.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244899.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2849991.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.2 |
| 减：二、费用 | 4511604.2 |
| 1.管理人报酬 | 1738175.26 |
| 2.托管费 | 434543.83 |
| 3.销售服务费 | 471679.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1617495.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617495.66 |
| 6.其他费用 | 225574.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3613638.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3613638.35 |
| 一、收入： | 572433.67 |
| 1.利息收入 | 95438.32 |
| 存款利息收入 | 95438.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1786164.15 |
| 股票投资收益 | -10832576.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8407466.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638945.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2263157.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.34 |
| 减：二、费用 | 2717117.61 |
| 1.管理人报酬 | 1037009.73 |
| 2.托管费 | 259252.44 |
| 3.销售服务费 | 256166.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036250.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036250.92 |
| 6.其他费用 | 113823.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144683.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144683.94 |
| 一、收入： | 25251906.73 |
| 1.利息收入 | 10661358.52 |
| 存款利息收入 | 199620.75 |
| 债券利息收入 | 10450093.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11416073.08 |
| 股票投资收益 | 5516818.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5269464.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629789.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3174475.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6305073.74 |
| 1.管理人报酬 | 1946371.72 |
| 2.托管费 | 486592.86 |
| 3.销售服务费 | 363789.01 |
| 4.交易费用 | 1034075.28 |
| 5.利息支出 | 2256289.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2256289.02 |
| 6.其他费用 | 193159.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18946832.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18946832.99 |
| 一、收入： | 12204099.28 |
| 1.利息收入 | 3895533.78 |
| 存款利息收入 | 80610.01 |
| 债券利息收入 | 3803279.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2372764.64 |
| 股票投资收益 | 1015137.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980313.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377313.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5935800.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2485347.56 |
| 1.管理人报酬 | 737158.33 |
| 2.托管费 | 184289.59 |
| 3.销售服务费 | 134460.99 |
| 4.交易费用 | 654618.45 |
| 5.利息支出 | 698035.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698035.06 |
| 6.其他费用 | 68898.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9718751.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9718751.72 |
