| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -443629.46 |
| 1.利息收入 | 36466.85 |
| 存款利息收入 | 36466.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442341.91 |
| 股票投资收益 | 65709.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4708.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371923.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342236.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419797.86 |
| 减：二、费用 | 1185106.37 |
| 1.管理人报酬 | 712431.44 |
| 2.托管费 | 118738.51 |
| 3.销售服务费 | 188974.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164961.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1628735.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1628735.83 |
| 一、收入： | 4872505.03 |
| 1.利息收入 | 8335.57 |
| 存款利息收入 | 8335.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3852150.36 |
| 股票投资收益 | 3626684.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225445.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
988486.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23533.05 |
| 减：二、费用 | 287457.85 |
| 1.管理人报酬 | 200780.92 |
| 2.托管费 | 33463.49 |
| 3.销售服务费 | 39334.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13878.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4585047.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4585047.18 |
| 一、收入： | -821056.99 |
| 1.利息收入 | 10047.65 |
| 存款利息收入 | 10047.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577811.62 |
| 股票投资收益 | -707098.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2736.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126550.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257768.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4475.15 |
| 减：二、费用 | 397052.73 |
| 1.管理人报酬 | 276296.76 |
| 2.托管费 | 46049.42 |
| 3.销售服务费 | 46821.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218109.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218109.72 |
| 一、收入： | 534818.47 |
| 1.利息收入 | 4084.25 |
| 存款利息收入 | 4084.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1601972.2 |
| 股票投资收益 | -1691619.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2736.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86911.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2130850.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855.72 |
| 减：二、费用 | 176292.35 |
| 1.管理人报酬 | 122506.01 |
| 2.托管费 | 20417.68 |
| 3.销售服务费 | 19595.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13773.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358526.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358526.12 |
| 一、收入： | 1767081.6 |
| 1.利息收入 | 10078.37 |
| 存款利息收入 | 7701.07 |
| 债券利息收入 | 2377.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790024.02 |
| 股票投资收益 | 1741601.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14286.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62709.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55275.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22254.62 |
| 减：二、费用 | 499597.05 |
| 1.管理人报酬 | 220786.53 |
| 2.托管费 | 36797.78 |
| 3.销售服务费 | 37300.1 |
| 4.交易费用 | 176771.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27941.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267484.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267484.55 |
| 一、收入： | 1696699.99 |
| 1.利息收入 | 3762.83 |
| 存款利息收入 | 3761.24 |
| 债券利息收入 | 1.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70900.38 |
| 股票投资收益 | 23899.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44837.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1607646.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14390.35 |
| 减：二、费用 | 209018.64 |
| 1.管理人报酬 | 94493.75 |
| 2.托管费 | 15748.94 |
| 3.销售服务费 | 18052.39 |
| 4.交易费用 | 67018.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13705.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1487681.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1487681.35 |
