创金合信ESG责任投资股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
855666.45 |
| 存出保证金 |
46907.55 |
| 交易性金融资产 |
196440786.49 |
| 股票投资 |
196440786.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19153027.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260443965.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25340649.21 |
| 应付赎回款 |
46282.72 |
| 应付管理人报酬 |
174788.82 |
| 应付托管费 |
29131.47 |
| 应付销售服务费 |
52024.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410452.16 |
| 负债合计 |
26053329.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213802273.37 |
| 所有者权益合计 |
234390636.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
260443965.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13478521.11 |
| 结算备付金 |
102914.35 |
| 存出保证金 |
21124.34 |
| 交易性金融资产 |
43473400.42 |
| 股票投资 |
43440676.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32723.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68715.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57144675.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2262396.37 |
| 应付赎回款 |
520675.29 |
| 应付管理人报酬 |
46129.14 |
| 应付托管费 |
7688.19 |
| 应付销售服务费 |
10402.25 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96945.64 |
| 负债合计 |
2944237.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44898565.05 |
| 所有者权益合计 |
54200438.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
57144675.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085974.36 |
| 结算备付金 |
442776.69 |
| 存出保证金 |
93818.25 |
| 交易性金融资产 |
19527131.56 |
| 股票投资 |
19527131.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22150568.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338187.19 |
| 应付赎回款 |
4829.27 |
| 应付管理人报酬 |
27783.52 |
| 应付托管费 |
4630.56 |
| 应付销售服务费 |
5180.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81752.97 |
| 负债合计 |
462364.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20943379.24 |
| 所有者权益合计 |
21688203.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
22150568.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1765346.72 |
| 结算备付金 |
35033.93 |
| 存出保证金 |
11504.6 |
| 交易性金融资产 |
18647609.86 |
| 股票投资 |
18647609.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406003.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8351.64 |
| 应收申购款 |
14530.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20888380.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
642517.59 |
| 应付赎回款 |
45401.99 |
| 应付管理人报酬 |
22356.62 |
| 应付托管费 |
3726.11 |
| 应付销售服务费 |
3769.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37298.39 |
| 负债合计 |
755069.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17979005.25 |
| 所有者权益合计 |
20133310.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
20888380.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110491.18 |
| 结算备付金 |
69537.06 |
| 存出保证金 |
11567.15 |
| 交易性金融资产 |
16074738.29 |
| 股票投资 |
15067536.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007201.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171855.02 |
| 应收利息 |
23328.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2060.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17463577.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136274.02 |
| 应付赎回款 |
497.73 |
| 应付管理人报酬 |
22121.21 |
| 应付托管费 |
3686.88 |
| 应付销售服务费 |
3219.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27000.38 |
| 负债合计 |
217557.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15542703.58 |
| 所有者权益合计 |
17246020.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17463577.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132705.71 |
| 结算备付金 |
612705.78 |
| 存出保证金 |
14722.15 |
| 交易性金融资产 |
13331275.66 |
| 股票投资 |
13331275.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143370.41 |
| 应收利息 |
147.46 |
| 应收股利 |
460.8 |
| 应收申购款 |
54128.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15289516.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
723676.6 |
| 应付赎回款 |
11862.22 |
| 应付管理人报酬 |
16902.2 |
| 应付托管费 |
2817.02 |
| 应付销售服务费 |
3243.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13388.57 |
| 负债合计 |
792142.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12883794.93 |
| 所有者权益合计 |
14497373.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
15289516.2 |
