| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7706 | 8.54% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8808 | 6.70% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8845 | 6.69% |
| 华宝中证沪港深新消费… | 0.8822 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝添益B | 0.4767 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4463 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.4085 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -110262918.58 |
| 1.利息收入 | 243171.18 |
| 存款利息收入 | 243171.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21158003.46 |
| 股票投资收益 | -30913603.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9755599.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89425487.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77401.21 |
| 减：二、费用 | 10904633.34 |
| 1.管理人报酬 | 9129363.81 |
| 2.托管费 | 1521560.64 |
| 3.销售服务费 | 57238.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196469.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121167551.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121167551.92 |
| 一、收入： | -46731312.2 |
| 1.利息收入 | 123131.45 |
| 存款利息收入 | 123131.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126969.63 |
| 股票投资收益 | -7694274.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7821243.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47015226.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33813.66 |
| 减：二、费用 | 6098058.85 |
| 1.管理人报酬 | 5117780.53 |
| 2.托管费 | 852963.41 |
| 3.销售服务费 | 32158.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95156.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52829371.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52829371.05 |
| 一、收入： | -118620849.4 |
| 1.利息收入 | 363480.7 |
| 存款利息收入 | 363480.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152349099.39 |
| 股票投资收益 | -159605661.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539620.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6716941.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33347925.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16843.79 |
| 减：二、费用 | 12309914.57 |
| 1.管理人报酬 | 10342310.95 |
| 2.托管费 | 1723718.51 |
| 3.销售服务费 | 53965.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189918.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130930763.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130930763.97 |
| 一、收入： | -56476861.19 |
| 1.利息收入 | 224253.25 |
| 存款利息收入 | 224253.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120158958.19 |
| 股票投资收益 | -124257197.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231073.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3867165.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63454142.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3701.11 |
| 减：二、费用 | 6356521.76 |
| 1.管理人报酬 | 5333699.54 |
| 2.托管费 | 888949.91 |
| 3.销售服务费 | 26607.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107265.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62833382.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62833382.95 |
| 一、收入： | 14090347.62 |
| 1.利息收入 | 2974545.31 |
| 存款利息收入 | 1284591.26 |
| 债券利息收入 | 297.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47696894.04 |
| 股票投资收益 | 43594573.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444608.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657712.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37503198.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922106.54 |
| 减：二、费用 | 17219334.32 |
| 1.管理人报酬 | 12405558.31 |
| 2.托管费 | 2067593.07 |
| 3.销售服务费 | 73445.33 |
| 4.交易费用 | 2461981.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210755.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3128986.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3128986.7 |
| 一、收入： | 75406025.4 |
| 1.利息收入 | 2351677.3 |
| 存款利息收入 | 662020.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16055034.35 |
| 股票投资收益 | 13385845.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669188.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56552393.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446920.08 |
| 减：二、费用 | 7470956.76 |
| 1.管理人报酬 | 5462288.84 |
| 2.托管费 | 910381.52 |
| 3.销售服务费 | 35679.19 |
| 4.交易费用 | 979746.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82861.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67935068.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67935068.64 |
