名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -147344101.79 |
1.利息收入 | 2110416.81 |
存款利息收入 | 2110416.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108436321.32 |
股票投资收益 | -138697574.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12141656.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18119596.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41018197.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25027221.61 |
1.管理人报酬 | 22110175.74 |
2.托管费 | 2375787.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 269230.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 269230.19 |
6.其他费用 | 248302.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172371323.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172371323.4 |
一、收入: | -6893705.26 |
1.利息收入 | 1200900.46 |
存款利息收入 | 1200900.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31524802.9 |
股票投资收益 | -49738325.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6394015.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11819506.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23430197.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14076423.71 |
1.管理人报酬 | 12639101.04 |
2.托管费 | 1263910.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34377.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34377.93 |
6.其他费用 | 123962.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20970128.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20970128.97 |
一、收入: | -306546027.77 |
1.利息收入 | 2812717.75 |
存款利息收入 | 2270880.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-230648851.78 |
股票投资收益 | -262829972.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21628878.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10552242.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78709893.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33071291.8 |
1.管理人报酬 | 29694839.79 |
2.托管费 | 2969483.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128028.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128028.77 |
6.其他费用 | 247520.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-339617319.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-339617319.57 |
一、收入: | -192194862.75 |
1.利息收入 | 1689734.16 |
存款利息收入 | 1147897.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-168482008.28 |
股票投资收益 | -189875005.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15371785.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6021212.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25402588.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17671474.05 |
1.管理人报酬 | 15815798.27 |
2.托管费 | 1581579.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128028.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128028.77 |
6.其他费用 | 125841.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209866336.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209866336.8 |
一、收入: | -72108691.79 |
1.利息收入 | 38517484.83 |
存款利息收入 | 6131588.72 |
债券利息收入 | 27948038.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65928205.52 |
股票投资收益 | -84979842.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6735263.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12316373.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44697971.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49693133.32 |
1.管理人报酬 | 36692673.74 |
2.托管费 | 3669267.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5683963.2 |
5.利息支出 | 3490547.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3490547.1 |
6.其他费用 | 119595.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121801825.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121801825.11 |
一、收入: | 14367097.36 |
1.利息收入 | 19057992.33 |
存款利息收入 | 3038846.95 |
债券利息收入 | 11581287.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9489008.08 |
股票投资收益 | 1755861.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92036.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7641110.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14179903.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22554093.71 |
1.管理人报酬 | 17022445.86 |
2.托管费 | 1702244.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2139987.17 |
5.利息支出 | 1618452.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1618452.44 |
6.其他费用 | 54255.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8186996.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8186996.35 |