| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131353126.12元 |
| 本期利润 | -172371323.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -488463720.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
| 期末基金资产净值 | 1335706784.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44400326.15元 |
| 本期利润 | -20970128.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -374776338.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 1608164557.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260907425.83元 |
| 本期利润 | -339617319.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -381222096.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
| 期末基金资产净值 | 1754395666.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184463748.17元 |
| 本期利润 | -209866336.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -278240787.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 2023055018.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77103854.01元 |
| 本期利润 | -121801825.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122449412.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 2604819137.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5992906.7元 |
| 本期利润 | -8186996.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8467973.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 2710630169.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
