| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7966 | 8.37% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.961 | 8.12% |
| 摩根中证沪港深科技1… | 0.8535 | 4.48% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4484 | 1.68% |
| 摩根货币B | 0.439 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3976 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42450151.53 |
| 1.利息收入 | 73932.35 |
| 存款利息收入 | 73932.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79230078.57 |
| 股票投资收益 | -80855568.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624061.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36690522.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15472.39 |
| 减：二、费用 | 3828205.2 |
| 1.管理人报酬 | 3024291.22 |
| 2.托管费 | 504048.56 |
| 3.销售服务费 | 117424.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182441.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46278356.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46278356.73 |
| 一、收入： | 8064306.94 |
| 1.利息收入 | 42645.28 |
| 存款利息收入 | 42645.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30030382.06 |
| 股票投资收益 | -30737133.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706751.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38038867.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13175.88 |
| 减：二、费用 | 2246017.3 |
| 1.管理人报酬 | 1791749.28 |
| 2.托管费 | 298624.85 |
| 3.销售服务费 | 64851.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90792.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5818289.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5818289.64 |
| 一、收入： | -127203392.71 |
| 1.利息收入 | 90953.67 |
| 存款利息收入 | 90953.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93422911.55 |
| 股票投资收益 | -94799065.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225964.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150189.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33908406.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36971.42 |
| 减：二、费用 | 5640824.53 |
| 1.管理人报酬 | 4543303.27 |
| 2.托管费 | 757217.21 |
| 3.销售服务费 | 159309.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180994.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132844217.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132844217.24 |
| 一、收入： | -29631833.48 |
| 1.利息收入 | 47537.66 |
| 存款利息收入 | 47537.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60797968.58 |
| 股票投资收益 | -62050679.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225964.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026746.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31094820.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23777.24 |
| 减：二、费用 | 2955988.37 |
| 1.管理人报酬 | 2384245.33 |
| 2.托管费 | 397374.23 |
| 3.销售服务费 | 84493.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89875.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32587821.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32587821.85 |
| 一、收入： | -17520968.24 |
| 1.利息收入 | 1420921.06 |
| 存款利息收入 | 467034.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678280.16 |
| 股票投资收益 | 447088.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231191.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19830093.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209924.06 |
| 减：二、费用 | 8248573.51 |
| 1.管理人报酬 | 4582196.87 |
| 2.托管费 | 763699.47 |
| 3.销售服务费 | 213649.2 |
| 4.交易费用 | 2538061.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150966.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25769541.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25769541.75 |
