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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187572.58元 |
| 本期利润 | -338076.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1291491.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 4855296.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114659.81元 |
| 本期利润 | 94790.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -991899.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 6041158.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -927413.27元 |
| 本期利润 | -1750047.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1086689.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 5946368.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -885406.27元 |
| 本期利润 | -1353224.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -960310.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.099元 |
| 期末基金资产净值 | 8736553.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161796.19元 |
| 本期利润 | 392914.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161796.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 10089777.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.05% |
