信达澳亚基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了泉峰汽车(代码
603982)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资泉
峰汽车非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占 账 面 价 值
基金名称 认 购 数 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占 基 金 资 限售期
量(股) 净值比例 产 净 值 比
例
信澳新能源产业股 966,598 19,099,976.48 0.17% 19,186,970.30 0.17% 6个月
票型证券投资基金
信澳科技创新一年
定期开放混合型证 27,330 540,040.80 0.16% 542,500.50 0.16% 6个月
券投资基金
信澳研究优选混合 139,170 2,749,999.20 0.11% 2,762,524.50 0.11% 6个月
型证券投资基金
信澳星奕混合型证 258,097 5,099,996.72 0.16% 5,123,225.45 0.16% 6个月
券投资基金
信澳领先智选混合 277,327 5,479,981.52 0.16% 5,504,940.95 0.16% 6个月
型证券投资基金
信澳智远三年持有
期混合型证券投资 355,769 7,029,995.44 0.16% 7,062,014.65 0.16% 6个月
基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月13日数据。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年十二月十五日
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