创金合信数字经济主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1841426.15 |
| 存出保证金 |
1246413.27 |
| 交易性金融资产 |
726843933.74 |
| 股票投资 |
726843933.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1652211.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252783.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853823016.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7425155.35 |
| 应付赎回款 |
685627.13 |
| 应付管理人报酬 |
885103.07 |
| 应付托管费 |
147517.18 |
| 应付销售服务费 |
184647.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187335.64 |
| 负债合计 |
10515386.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649924452.77 |
| 所有者权益合计 |
843307630.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
853823016.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369694597.44 |
| 结算备付金 |
9770873.92 |
| 存出保证金 |
1733550.59 |
| 交易性金融资产 |
3036695604.0 |
| 股票投资 |
3032653089.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4042514.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
386438204.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1338969.73 |
| 应收申购款 |
2695863.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3808367663.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87714950.02 |
| 应付管理人报酬 |
5447005.54 |
| 应付托管费 |
907834.24 |
| 应付销售服务费 |
1126540.31 |
| 应付税费 |
210.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6843381.54 |
| 负债合计 |
102039921.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518679901.0 |
| 所有者权益合计 |
3706327741.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3808367663.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480039175.2 |
| 结算备付金 |
41285574.09 |
| 存出保证金 |
2141727.47 |
| 交易性金融资产 |
4361563624.42 |
| 股票投资 |
4336080971.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25482652.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2225406.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495573.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4890751081.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104902569.58 |
| 应付赎回款 |
3062407.56 |
| 应付管理人报酬 |
5808320.45 |
| 应付托管费 |
968053.41 |
| 应付销售服务费 |
1121056.17 |
| 应付税费 |
29.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9191290.7 |
| 负债合计 |
125053727.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3174532003.91 |
| 所有者权益合计 |
4765697353.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4890751081.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162678429.96 |
| 结算备付金 |
57081174.45 |
| 存出保证金 |
1841365.43 |
| 交易性金融资产 |
2443188602.53 |
| 股票投资 |
2443188602.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49642721.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8455813.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2722888107.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95672827.17 |
| 应付赎回款 |
10697866.27 |
| 应付管理人报酬 |
3262466.91 |
| 应付托管费 |
543744.47 |
| 应付销售服务费 |
573794.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5766004.54 |
| 负债合计 |
116516704.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1678283320.57 |
| 所有者权益合计 |
2606371402.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2722888107.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115876173.55 |
| 结算备付金 |
2612946.91 |
| 存出保证金 |
161733.89 |
| 交易性金融资产 |
1064639518.78 |
| 股票投资 |
1064639518.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12100000.0 |
| 应收证券清算款 |
21295624.35 |
| 应收利息 |
-7504.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53433523.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270112017.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46015262.34 |
| 应付赎回款 |
3754177.15 |
| 应付管理人报酬 |
842373.92 |
| 应付托管费 |
140395.66 |
| 应付销售服务费 |
167019.45 |
| 应付税费 |
2.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163691.97 |
| 负债合计 |
52421001.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726490780.28 |
| 所有者权益合计 |
1217691015.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270112017.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7246912.77 |
| 结算备付金 |
2150561.6 |
| 存出保证金 |
259564.59 |
| 交易性金融资产 |
69847578.66 |
| 股票投资 |
69380465.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467112.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3866914.61 |
| 应收利息 |
2669.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1987532.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85361733.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8834969.85 |
| 应付赎回款 |
709363.95 |
| 应付管理人报酬 |
85510.04 |
| 应付托管费 |
14251.7 |
| 应付销售服务费 |
13575.57 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69452.75 |
| 负债合计 |
9958670.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61260687.76 |
| 所有者权益合计 |
75403062.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
85361733.9 |
