创金合信数字经济主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187091648.78元 |
| 本期利润 |
-200529208.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45528854.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
425695505.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1673751.92元 |
| 本期利润 |
-81519212.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281184322.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
2409421051.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190361804.44元 |
| 本期利润 |
-285247496.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322800645.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
2750048434.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177598323.22元 |
| 本期利润 |
-201781583.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160955291.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
1296317492.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19495824.41元 |
| 本期利润 |
49407653.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160581407.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
754021239.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3776110.49元 |
| 本期利润 |
5650489.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3722486.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
34316924.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
