东吴进取策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42807.39 |
| 存出保证金 |
10560.36 |
| 交易性金融资产 |
31242411.28 |
| 股票投资 |
31242411.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2969.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43351887.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566.01 |
| 应付赎回款 |
58812.39 |
| 应付管理人报酬 |
43753.74 |
| 应付托管费 |
7292.31 |
| 应付销售服务费 |
133.66 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160147.4 |
| 负债合计 |
470705.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31861431.93 |
| 所有者权益合计 |
42881181.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
43351887.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12680802.95 |
| 结算备付金 |
54255.57 |
| 存出保证金 |
13057.72 |
| 交易性金融资产 |
37734017.74 |
| 股票投资 |
37734017.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309831.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3590.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50795555.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249523.64 |
| 应付赎回款 |
108408.82 |
| 应付管理人报酬 |
61873.8 |
| 应付托管费 |
10312.3 |
| 应付销售服务费 |
149.08 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130723.38 |
| 负债合计 |
760991.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32810504.34 |
| 所有者权益合计 |
50034564.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
50795555.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11353337.16 |
| 结算备付金 |
78044.68 |
| 存出保证金 |
19351.54 |
| 交易性金融资产 |
41394358.84 |
| 股票投资 |
41394358.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156610.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53003560.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3722.99 |
| 应付管理人报酬 |
66773.61 |
| 应付托管费 |
11128.93 |
| 应付销售服务费 |
128.91 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214332.76 |
| 负债合计 |
496087.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33255980.57 |
| 所有者权益合计 |
52507473.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
53003560.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27985248.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16478.01 |
| 交易性金融资产 |
73131563.4 |
| 股票投资 |
73131563.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5042.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101138332.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11337.06 |
| 应付管理人报酬 |
118399.47 |
| 应付托管费 |
19733.22 |
| 应付销售服务费 |
134.67 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116053.11 |
| 负债合计 |
465657.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58785504.0 |
| 所有者权益合计 |
100672675.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101138332.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7161075.84 |
| 结算备付金 |
174227.38 |
| 存出保证金 |
38561.23 |
| 交易性金融资产 |
96607275.89 |
| 股票投资 |
78559057.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18048218.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67876.55 |
| 应收利息 |
95975.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3426.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104148419.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7170.37 |
| 应付管理人报酬 |
132503.05 |
| 应付托管费 |
22083.83 |
| 应付销售服务费 |
165.15 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.7 |
| 负债合计 |
599015.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58818983.96 |
| 所有者权益合计 |
103549404.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
104148419.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8614176.79 |
| 结算备付金 |
46274.56 |
| 存出保证金 |
66078.36 |
| 交易性金融资产 |
98113941.34 |
| 股票投资 |
79540194.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18573746.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000123.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88512.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113938427.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1062048.98 |
| 应付管理人报酬 |
141071.23 |
| 应付托管费 |
23511.86 |
| 应付销售服务费 |
45.97 |
| 应付税费 |
201123.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98704.06 |
| 负债合计 |
1615749.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60645167.07 |
| 所有者权益合计 |
112322677.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
113938427.38 |
