长江量化科技精选一个月滚动持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
252659.44 |
| 存出保证金 |
24065.77 |
| 交易性金融资产 |
33791886.63 |
| 股票投资 |
33791886.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995600.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37427139.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
456701.33 |
| 应付赎回款 |
387.76 |
| 应付管理人报酬 |
37163.99 |
| 应付托管费 |
6193.99 |
| 应付销售服务费 |
3635.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174993.97 |
| 负债合计 |
679076.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62589540.29 |
| 所有者权益合计 |
36748062.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
37427139.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3316661.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22607.56 |
| 交易性金融资产 |
44576084.8 |
| 股票投资 |
44576084.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47915353.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5575.5 |
| 应付管理人报酬 |
57716.57 |
| 应付托管费 |
9619.42 |
| 应付销售服务费 |
4081.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144837.12 |
| 负债合计 |
221829.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70593393.2 |
| 所有者权益合计 |
47693524.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
47915353.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4197541.35 |
| 结算备付金 |
164193.66 |
| 存出保证金 |
10217.58 |
| 交易性金融资产 |
44384184.01 |
| 股票投资 |
44384184.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48756659.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172.96 |
| 应付管理人报酬 |
63096.42 |
| 应付托管费 |
10516.03 |
| 应付销售服务费 |
4193.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235001.92 |
| 负债合计 |
312980.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75633122.63 |
| 所有者权益合计 |
48443678.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
48756659.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5522515.63 |
| 结算备付金 |
183689.55 |
| 存出保证金 |
8898.95 |
| 交易性金融资产 |
59096901.87 |
| 股票投资 |
59096901.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5499.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64817505.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75622.54 |
| 应付托管费 |
12603.75 |
| 应付销售服务费 |
4821.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147312.16 |
| 负债合计 |
240359.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79566240.1 |
| 所有者权益合计 |
64577145.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
64817505.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6932097.26 |
| 结算备付金 |
563937.93 |
| 存出保证金 |
108433.81 |
| 交易性金融资产 |
75016063.32 |
| 股票投资 |
75016063.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18356.79 |
| 应收利息 |
1102.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82640744.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470.39 |
| 应付管理人报酬 |
112011.12 |
| 应付托管费 |
18668.51 |
| 应付销售服务费 |
8168.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150001.18 |
| 负债合计 |
503173.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84871834.19 |
| 所有者权益合计 |
82137570.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
82640744.14 |
