| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 199213837.59 |
| 1.利息收入 | 101430353.67 |
| 存款利息收入 | 48904539.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97783483.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97783483.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38426466.1 |
| 1.管理人报酬 | 15616754.49 |
| 2.托管费 | 6246701.78 |
| 3.销售服务费 | 1164736.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15132466.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15132466.59 |
| 6.其他费用 | 256750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160787371.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160787371.49 |
| 一、收入： | 90541036.39 |
| 1.利息收入 | 43306902.48 |
| 存款利息收入 | 20695590.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47234133.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47234133.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17574188.29 |
| 1.管理人报酬 | 6880151.39 |
| 2.托管费 | 2752060.54 |
| 3.销售服务费 | 535075.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7278341.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7278341.4 |
| 6.其他费用 | 127657.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72966848.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72966848.1 |
| 一、收入： | 156202078.38 |
| 1.利息收入 | 57583474.01 |
| 存款利息收入 | 18621479.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98618604.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98618604.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29515094.09 |
| 1.管理人报酬 | 12787691.9 |
| 2.托管费 | 5115076.8 |
| 3.销售服务费 | 1129122.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10220797.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10220797.34 |
| 6.其他费用 | 237362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126686984.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126686984.29 |
| 一、收入： | 80215672.18 |
| 1.利息收入 | 32191399.05 |
| 存款利息收入 | 12818250.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48024273.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48024273.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15128920.23 |
| 1.管理人报酬 | 5870253.66 |
| 2.托管费 | 2348101.49 |
| 3.销售服务费 | 557712.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6231451.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6231451.24 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65086751.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65086751.95 |
| 一、收入： | 48611504.56 |
| 1.利息收入 | 47527243.73 |
| 存款利息收入 | 11128155.14 |
| 债券利息收入 | 24020021.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084260.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084260.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8254434.5 |
| 1.管理人报酬 | 3409424.35 |
| 2.托管费 | 1363769.83 |
| 3.销售服务费 | 847672.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2409562.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409562.03 |
| 6.其他费用 | 217230.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40357070.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40357070.06 |
| 一、收入： | 14459721.63 |
| 1.利息收入 | 14384568.92 |
| 存款利息收入 | 3934323.67 |
| 债券利息收入 | 6245006.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75152.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75152.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2071508.82 |
| 1.管理人报酬 | 1049224.33 |
| 2.托管费 | 419689.78 |
| 3.销售服务费 | 376387.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118317.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118317.45 |
| 6.其他费用 | 107890.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12388212.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12388212.81 |
