| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛先进制造六个月持… | 0.5783 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4581 | 1.71% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3928 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3954506.49元 |
| 本期利润 | -1747256.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2368218.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 98014064.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3203006.44元 |
| 本期利润 | 1332831.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45010.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 117373626.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2424253.88元 |
| 本期利润 | -1667908.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -494265.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 154411756.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6785.85元 |
| 本期利润 | 3000073.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3798617.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 299994584.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3631855.98元 |
| 本期利润 | 2996309.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3191460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 296912584.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
