| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21264674.16 |
| 1.利息收入 | 45621.62 |
| 存款利息收入 | 45621.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7163465.03 |
| 股票投资收益 | -10730373.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278805.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3288102.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14146830.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5085584.64 |
| 1.管理人报酬 | 4181366.44 |
| 2.托管费 | 696894.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207323.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26350258.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26350258.8 |
| 一、收入： | 44245878.06 |
| 1.利息收入 | 20590.21 |
| 存款利息收入 | 20590.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9695141.64 |
| 股票投资收益 | 7673227.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147537.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874377.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34530146.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2865974.93 |
| 1.管理人报酬 | 2372441.58 |
| 2.托管费 | 395406.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98126.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41379903.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41379903.13 |
| 一、收入： | -62144714.91 |
| 1.利息收入 | 255112.54 |
| 存款利息收入 | 187081.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60504366.15 |
| 股票投资收益 | -64130191.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279479.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3346346.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1895461.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5575210.16 |
| 1.管理人报酬 | 4610226.95 |
| 2.托管费 | 768371.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196612.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67719925.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67719925.07 |
| 一、收入： | -33195111.32 |
| 1.利息收入 | 146031.45 |
| 存款利息收入 | 104572.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45947504.54 |
| 股票投资收益 | -46961516.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93597.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920414.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12606361.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2891042.03 |
| 1.管理人报酬 | 2378209.58 |
| 2.托管费 | 396368.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116464.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36086153.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36086153.35 |
| 一、收入： | 3467704.07 |
| 1.利息收入 | 1950407.57 |
| 存款利息收入 | 230667.69 |
| 债券利息收入 | 822955.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6069733.57 |
| 股票投资收益 | -10467721.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4188537.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7587030.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6493455.89 |
| 1.管理人报酬 | 4137647.51 |
| 2.托管费 | 689607.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482688.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183511.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3025751.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3025751.82 |
| 一、收入： | -306196.34 |
| 1.利息收入 | 1297395.74 |
| 存款利息收入 | 134139.69 |
| 债券利息收入 | 466506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783654.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783654.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2387246.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2141022.96 |
| 1.管理人报酬 | 1620064.57 |
| 2.托管费 | 270010.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188803.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62143.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447219.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447219.3 |
