| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12203428.05元 |
| 本期利润 | -26350258.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98534125.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2706元 |
| 期末基金资产净值 | 265660771.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6849756.92元 |
| 本期利润 | 41379903.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70821442.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 331794743.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65824463.77元 |
| 本期利润 | -67719925.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77071597.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2145元 |
| 期末基金资产净值 | 287621032.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48692515.12元 |
| 本期利润 | -36086153.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59693549.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 318163912.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10612781.89元 |
| 本期利润 | -3025751.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10756735.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 352013690.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59973.08元 |
| 本期利润 | -2447219.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2449161.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 347380608.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
